1樓：簡單說金融
一、 **轉換是按當天的淨值嗎。
**轉換是按t日淨值計算的，即t日提交**轉換申請，無論是轉入**還是轉出**，均按t日淨值來確認。**轉換確認時間為t+2日。
t日是指不包含週末和法定節假日在內的交易日，且轉換操作時間需在當日的15:00前，否則將視為下一個交易日。
例如：某投資者在12月30日15:00前申請將持有的**型**轉換為債券型**，那麼**型**和債券型**均按12月30日淨值進行計算。
如果在12月30日15:00後申請轉換，則按12月31日淨值進行計算。
需要注意的是，**轉換和**贖回一樣，採用"未知價"原則交易，即t日單位淨值在提交轉換申請時是未知的，**公司需要等到當日收市後才會公佈最新淨值。
二、**轉換手續費。
**轉換過程中是要收取一定手續費的，包括轉出**的贖回費和轉入**的申購費差額。例如投資者申請將一隻債券型**轉換為**型**，債券型**的申購費為，而**型**的申購費為0.
15%，那麼轉換時除了要承擔債券型**的贖回費外，還需承擔。
06%）的申購費差額。
拓展資料：**份額淨值。
基本定義：**份額淨值，指以計算日**資產淨值除以計算日**份額餘額所得的**份額的價值。**份額淨值，又稱為**份額資產淨值是指申請當日每一**份額的成交**。
比如要贖回，其贖回**就是以申請當日的**份額淨值為基礎進行計算的。
相關關係：要了解**份額淨值與**份額累計淨值的關係，必須首先知道什麼是**份額累計淨值。那麼，什麼是**份額累計淨值呢？下面給出其定義：
**份額累計淨值是指**份額淨值和歷次分紅累計值之和。
計算公式：**份額淨值=（**總資產—**總負債）/**總份額。
其中，**總資產是指**所擁有的所有資產（包括**、債券等各類有價**、銀行存款本息及其它投資）的資產總額；
**總負債是指**運作及融資時所形成的負債（包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等）；
**總份額是指當時發行在外的**份額的總數。
**份額累計淨值。
**份額累計淨值=**份額淨值+歷次分紅累計值。
**轉換算當天**嗎
2樓：義哥說金融
**轉換是按當天的淨值**的。**轉換確認時間為t+2日，需注意當日15：00前提交**轉換申請，無論是轉入**還是轉出**，均按t日淨值來確認，當日15：
00後，則視為下一個交易日。
**轉換是指投資者在持有本公司發行的任一開放式**。
後，可將其持有的**份額直接轉換成本公司管理的其它開放式**的**份額，而不需要先贖回已持有的**單位，再申購目標**的一種業務模式。
投資者可在任一同時**擬轉出**及轉入目標**銷售的銷售機構處辦理**轉換。轉換的兩隻**必須都是該銷售人**的同一**管理人管理的、在同一註冊登記人處註冊的**。
**轉換和**託管的區別：
**轉換是指購買某**公司。
的任一開放式**後，投資者可將其持有的**份額直接轉換為該**公司管理的其它任何一隻開放式**的**份額，而無需先將其已持有的**份額贖回後，再申購其它開放式**的**份額的一種業務運作模式。
**轉換隻能轉換為同一**公司所管理的、並在同一註冊登記人存管的、同一**賬戶下的**份額。而且，**轉換只能在同一銷售機構內進行。
而**轉託管則是指投資者欲從管理**。
申購和贖回等業務的某一銷售機構變更為另一銷售機構時，由於各銷售機構之間不能通存通兌，必須將由某一銷售機構託管的**份額轉到另一銷售機構的一種業務運作模式。這有些類似於商業銀行之間的轉存業務：由於各商業銀行之間不能通存通兌，要想將存於某銀行中的存款轉到另一銀行，必須辦理轉存手續。
由此可見，前者是在同一**管理公司旗下的不同**之間進行轉換，而且只能在同一銷售機構內；而後者則是在不同銷售機構之間進行的。可以是同一**公司管理的同一**或幾隻**同時辦理轉託管手續。
**轉換是按哪一天的淨值成交的？
3樓：康波財經
支付寶**轉換是哪天的淨值。
4樓：國海**
你好，一般情況下，交易日15:00以前提交申請，轉出和轉入**均按當天晚上披露的淨值確認；交易日15:00以後或非交易日提交申請，按下一交易日淨值確認。
如果轉換轉出**為貨幣型**，從轉換申請所屬交易日的下一交易日開始不計算轉出貨幣**的收益。如果轉換轉入的**為貨幣型**，從轉換申請所屬交易日的下一交易日開始計算轉入貨幣**的收益。
**十五點前轉入到另一個**,另一個**的淨值第二天就會算嗎?
5樓：什麼資料都有
淨值是第二天就會計算，收益要第三條才能看。
拓展資料：****期待年回報率怎麼算其方法為：
**期待年回報率=**份額×(贖回日**單位淨值-申購日**單位淨值)-贖回費用。
**份額=(申購金額-申購金額×申購費率)÷當日**單位淨值贖回費用=贖回份額×贖回當日**單位淨值×贖回費率期待年回報率率=(資產總值—總投入)÷總投入×100%年均期待年回報率率=(總期待年回報率率+1)開方(12/定投月數)—1
**份額=申購金額*(1-申購費率)/申購當日**淨值；
期待年回報率=**份額*贖回當日**淨值*(1-贖回費率)+期間現金分紅-申購金額。
6樓：雲蹤
一般第二天不會確認份額，所以第二天不會有收益。
除非有的**平臺會預先墊錢，選擇「超級**轉換」，才可能第二天就有收益。
基金淨值是如何計算來的，股票 基金的 淨值是如何計算的？
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。淨值的計算公式為 淨值總額 公司資本金 法定公積金 資本公積金 特別公積金 累積盈餘 累積虧損 單位淨值，是指當前的 總淨資產除以 總份額。其計算公式為 單位淨值 總淨資產 份額。資產淨值是指在某一 估值時點上，按照公允 ...
今天買的基金是按什麼時候淨值算，3點之前買基金是不是按當天的淨值算？
1 交易日購買 的交易時間是週一至週五，上午9點 11點30，下午1點 3點，周 六 週日和國家法定節假日不能交易。2 下午3點前後購買 下午3點前成交，會按照當天 的淨值計算，不管是高點買的或低點買的。3點以後購買，按照t 1日的淨值計算。實際上你買 時，是不知道以什麼 成交的，需要等 公司公佈當...
贖回基金的步驟是什麼？當天就拿錢嗎
帶上你的有效證件去銀行辦理贖回申請後，t 3日後系統會自動打入你贖回的 資金。投資者主要應當考慮自己的資金需要和財務狀況，判斷是否需要購買 繼續持有或是贖回 單位。當您的收支狀況發生重大變化或需要一大筆資金時，應該如何安排 的贖回策略呢？這裡我們為您提供兩點建議，供您參考 儘量提前準備 如果您能提前...