1樓：廣發**網際網路營業部
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。**淨值的計算公式為：**淨值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；**單位淨值，是指當前的**總淨資產除以**總份額。
其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
2樓：匿名使用者
**資產淨值是指在某一**估值時點上，按照公允**計算的**資產的總市值扣除負債後的餘額，該餘額是**單位持有人的權益。
金往往分散投資於**市場的各種投資工具，如**、債券等，由於這些資產的市場**是不斷變動的，因此，只有每日對單位**資產淨值重新計算，才能及時反映**的投資價值。 **資產的估值原則如下：
1、上市**和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的**以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
所以,很明顯,**淨值和**是正相關的.
3樓：夢飛說理財
**淨值？**份額？到底是怎麼計算的？
**/**的 淨值是如何計算的？
4樓：廣發**網際網路營業部
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。**淨值的計算公式為：**淨值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；**單位淨值，是指當前的**總淨資產除以**總份額。
其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
5樓：招商銀行
**購買和贖回均採取「未知價」的原則:
交易日15:00前購買/贖回，按照當日淨值成交，當日淨值需下個交易日查詢；
交易日15:00後購買/贖回，視同為下個交易日的交易，按照下個交易日淨值成交併折算份額，第三個交易日才能查詢到成交的淨值。
6樓：
**淨值是**一天交易後結出來的，是實時的。
**淨值是每天交易結束後，由**公司和管理銀行進行核算當天**所持所有**及其他資產的收益，扣除想關管理費託管費等後計算出來的單位淨值數。
每日的**淨值是怎麼算出來的？
7樓：橘落淮南常成枳
每日的淨值是這樣的：
淨資產=總資產-負債
單位淨值=淨資產/總份額。
比如：某隻**投資**或者其他票據所得的淨資產是40億元，這隻**目前的總份額是30億份。那他的單位淨值就是：40/30=1.3333元。
8樓：廣發**
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。**淨值的計算公式為：**淨值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；**單位淨值，是指當前的**總淨資產除以**總份額。
其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
9樓：家有萌妹小晶晶
淨資產=總資產-負債
單位淨值=淨資產/總份額.
比如:某支**投資**或者其他票據所得的淨資產是40億元,這隻**目前的總份額是30億份.那他的單位淨值就是:
40/30=1.3333元.
中石油的收益要從它上市那天算入淨值，它現在還沒丟擲,當然不記入淨值,**每天都**，收益當然要由高往下了,每支**的淨值都在銳減。
10樓：匿名使用者
象我們只有大概地知道,具體可以看協議\和報告,再不知可能只有**公司知道了
基金淨值是什麼？基金的淨值是什麼意思
淨值分為單位淨值和累計淨值。單位淨值是 單位份額的 單位淨值的計算方法是，將組合中 債券或其他有價 包括現金 的價值加總，並扣除相關的費用，將餘額除以總份額。例如，500000份額的 資產包括九百萬的 和一百萬現金，其資產淨值應該為20元 不考慮扣除的相關費用 而累計淨值則是在單位淨值的基礎上，加上...
我國基金年管理費率為基金淨值的多少
管理費是支付給 管理人的管理報酬，其數額一般按照 淨資產值的一定比例，從 資產中提取。管理人是 資產的管理者和運用者，對 資產的保值和增值起著決定性的作用。因此，管理費收取的比例比其他費用要高。管理費是 管理人的主要收入 管理人的各項開支不能另外向 或 公司攤銷，更不能另外向投資者收取。在國外，管理...
基金轉換是按當天的淨值嗎，基金轉換算當天買入嗎
一 轉換是按當天的淨值嗎。轉換是按t日淨值計算的，即t日提交 轉換申請，無論是轉入 還是轉出 均按t日淨值來確認。轉換確認時間為t 2日。t日是指不包含週末和法定節假日在內的交易日，且轉換操作時間需在當日的15 00前，否則將視為下一個交易日。例如 某投資者在12月30日15 00前申請將持有的 型...