財務管理帶現金的原因，財務部門如何進行現金管理？

現金管理應該歸入財務管理哪個類別

1樓：網際網絡小知道

按內容，財務管理可分為籌資管理、投資管理、營運資金管理、利潤分配管理等。

財務管理是在一定的整體目標下，關於資產的購置（投資），資本的融通（籌資）和經營中現金流量（營運資金），以及利潤分配的管理。財務管理是企業管理的乙個組成部分，它是根據財經法規制度，按照財務管理的原則，組織企業財務活動，處理財務關係的一項經濟管理活動。

主幹學科有經濟學、工商管理主要課程：管理學、微觀經濟學、巨集觀經濟學、管理資訊系統、統計學、會計學、財務管理、市場營銷、經濟法、中級財務管理、高階財務管理、商業銀行經營管理等。

財務管理專業培養具有經濟學、管理學、財務會計學和金融學的基本理論和基本知識，掌握財務**、財務決策、財務計劃、熟練操作財務管理軟體等職業技能。

具有較強的資訊獲取以及分析解決財務管理工作中實際問題的能力，能在中小企業從事會計、財務管理工作的高素質技術技能人才。

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財務部門如何進行現金管理？

2樓：帳號已登出

4）準確使用明細科目（見科目表），正確選取專項。

5）支取現金的憑證編制完畢，若遇出納無現金時，應暫時儲存記賬憑證，待出納取回現金時通知領款。

6）報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先衝抵欠款。

二）資金付出。

1、稽核月度資金計劃。

每月28日根據年度費用計劃、相關往來賬及合同——→稽核管理部門下月資金使用計劃——→彙總資金計劃——→報財務部長審批。

注：研究開發中心的合同執行費、行政事務部維修購置費、人力資源部大型培訓費、財務部稅款及利息支出、黨群部群團活動費等預見性較強的專項費用，需在月度資金計劃中報出。

2、稽核付款及報賬。

1）根據月度資金計劃核查付款專案——→稽核「付款審批單」審批手續是否完備——→登記資金計劃——→出納崗付款。

注：付款金額計劃內10萬元以下的，直接傳出納崗付款，計劃內10萬元以上或計劃外款項須經財務部長或財務總監批准。

財務管理制度現金管理是什麼？

3樓：v型孤獨

現金管理主要包括以下幾點：

各單位所有現金，除核定的現金庫存限額外，其餘必須存入銀行，各單位經濟往來，必須通過銀行轉賬結算。

各單位庫存現金限額，一般按本單位日常零星現金開支的三天需要量核定，離銀行較遠，交通不便的單位，可適當放寬，但最多不超過15天的日常開支。

各單位使用現金的範圍：支付職工工資、津貼、福利費、退休金；支付各種撫卹金、學生助學金、喪葬補助費；支付城鄉居民個人的勞務報酬；支付出差人員的差旅費等。

各單位到外地採購，必須通過匯兌或者其他結算形式，不得自帶現金。

各單位的現金收入及時存入銀行，零星開支的現金可以從單位現金庫存限額中支付，其他一切支出必須從開戶銀行提取，不得從本單位收入現金中直接支付。

現金收支量較大的單位，要編報現金收支計劃，在批准範圍內使用現金。為了加強現金管理，按照賬錢分管的原則，凡與現金有密切聯絡的賬冊，出納員不得兼管。會計人員在監製現金收付記賬貨單時，必須嚴格審查有關憑證，堅持現金管理制度和財務管理制度。