1樓：網友
**單位淨值是開放式**申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為：**單位淨值＝（**資產總值－**負債）/**核伍總份額。其中，**資產總值包括：
**賬戶總市值、現金、應收賬款等，**負債則是應付管理費、託管費等費用專案以及各種應付款項等。
累計淨值是**單位淨值與**成立後歷次累計單位派息金塵氏褲額的總和，反映該**自成立以來的所有收益的資料。**單位累計淨值=**單派簡位淨值+**歷史上累計單位派息金額(**歷史上所有分紅派息的總額/**總份額）。
**淨值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。淨值的高低除了受到**經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
2樓：**一分
手機黨看不到你的圖，首先**成立時是一元乙份，在成立時間相近的**中，如果累計淨值越大說明它的過往業績越好，**賺得越多，前提是一直持有，單位淨值是指兆配現在**的單價（它通常低於或者等於累計淨值，是在**分紅，或者發生**畢帆變族數指動後產生的） 百分比代表它的盈利狀況。
**的單位淨值為何會高於累計淨值？
3樓：變美的果團
1、場內 etf 產品折算而導致的累計淨值低於單位淨值。比如，南方中證 500etf 於 2015 年 4 月 14 日實施份額折算，每份**份額折算成 ，導致累計淨值遠遠低於單位淨值。
2、封閉式**或開放式**轉型了，轉型後的業績表現不好，導致累計淨值低於單位淨值。
單位淨值計算公式為：單位淨值＝（總資產－總負債）／**總份額，反映的是**現階段的價值和單位預期收益；累計淨值計算公式為：**累計淨值＝單位淨值＋**成立以來累計分紅之和，反映該**自成立以來的所有預期收益的資料。
一般來說，**的單位淨值要低於其累計淨值，但是也會出現一些特殊的情況，導致單位淨值高於累計單位淨值。
4樓：閃閃的快刀
是的，單位淨值是永遠不可能大於累計淨值的，如果，那家搞反了，就是用n種理由說上天也是搞錯了，這種錯誤特別會誤導新**投資者。
在去年**低迷時網上也出現過。
什麼叫**單位淨值？
**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。開放式**的申購和贖回都以這個**進行。封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值 **單位淨值。
公式： **單位淨值＝（總資產－總負債）／**單位總數。
什麼叫**累計淨值？
**累計淨值值是指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映**在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。
公式： 累計單位淨值＝**單位淨值＋**成立後累計單位派息金額（即**分紅）
5樓：曾經最美
保留性地將累計淨值，按折算比例換算為折算前的份額，累計淨值並披露在**淨值資訊裡，則是為了統一口徑以便於投資者將其與其它型別的****進行比較，也可以直觀地從累計淨值上，看出**自成立以來的盈虧情況。畢竟在etf**發行時就認購的投資者，也是按1元淨值認購的。這就解釋了為什麼許多etf**的單位淨值會高於累計淨值。
根據《上證 180 金融交易型開放式指數**投資****合同》和《上證 180金融交易型開放式指數**投資**招募說明書》的有關規定，國泰**管理****（以下簡稱「本**管理人」）決定對上證 180 金融交易型開放式指數**投資**（以下簡稱「本**」）進行**份額折算與變更登記，並決定 2011年 5 月 6 日為本**的**份額折算日。**份額折算由**管理人向登記結算機構申請辦理，並由登記結算機構進行**份額的變更登記。折算後的**份額淨值與折算日標的指數**值的千分之一基本一致。
6樓：招商銀行
**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，是當前的**總淨資產除以**總份額。
**累計淨值=單位淨值+歷史分紅值，如果某支**成立以來從未分過紅，那麼它的累計淨值就等於單位淨值。
7樓：
**累計淨值是指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映**在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。
不可能位淨值會比累計淨值大的，要麼是寫錯了，要麼是看錯了。
8樓：網友
累計淨值包括了**公司的利潤及沒有分紅的錢，當然比單位淨值高了。
分後後 單位淨值下降。
9樓：漢明武將
累計淨值高於單位淨值，說明該**進行過分後或者分拆。
**分紅後，累計淨值不變，但單位淨值變為原淨值-分紅金額。
如：某**當前淨值元，累計淨值元，每10份分紅10元，如果當日淨值沒變，那其分後後，累計淨值仍為元，但當前淨值變為元。
10樓：網友
根據《上證 180 金融交易型開放式指數**投資****合同》和《上證 180
金融交易型開放式指數**投資**招募說明書》的有關規定，國泰**管理有。
限公司（以下簡稱「本**管理人」）決定對上證 180 金融交易型開放式指數證。
券投資**（以下簡稱「本**」）進行**份額折算與變更登記，並決定 2011
年 5 月 6 日為本**的**份額折算日。**份額折算由**管理人向登記結算。
機構申請辦理，並由登記結算機構進行**份額的變更登記。折算後的**份額。
淨值與折算日標的指數**值的千分之一基本一致。
如何通俗易懂地解釋**中單位淨值和累計淨值是什麼
11樓：華爾街
1、單位淨值是**術語，全稱**單位淨值，是指開放式**申購份額及搭談贖回金額計算的基礎，計算公式為**單位淨值=（**資產總值－**負賣枝友債）/**總份額。
2、**單位累計淨值是**單位淨值與**成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該**自成立以來的所有收益的資料。**單位累計淨值=**單位淨值+**歷史上累計單位派息金額(**歷史上所有分紅派息的總額/**總份額）。
您在做任何投資之前，應確保自己完全明白該產品的投資性質和所涉及的風險，詳細瞭解和謹慎評估產品後，再自身判斷是否參與交易。
基金的單位淨值和累計淨值是什麼意思
淨值一般指單位淨值，通俗的講單位淨值就是交易日每天收市以後，持有的 權證，債券，現金，票據等在當天的價值之和除以當天的 總份額，就得出當天的單位淨值。比如某一天資產總值2億，當天的 總份額一億，則單位淨值為2元。一般來說單位淨值是每天波動的，因為資產總值和總份額都是隨機波動的。累計淨值是該 自發行成...
請問基金的單位淨值比累計淨值小是因為什麼？
如果發生了分紅，分紅部分是要從 單位淨值中扣除的，但累計淨值不會扣除，多分紅幾次，單位淨值就比累計淨值小了。為什麼 累計淨值比單位淨值低 虧錢了。比如 大成優選沒有分過紅，原來是一元錢現在剩5毛多。但是，一般說來有過分紅的 不會這麼差。分紅很少的會有這種現象。比如 原來就分過1毛錢，現在的單位淨值又...
基金的漲跌 是不是就看累計淨值
的漲跌應該看單位淨值。因為 是以單位淨值為依據進行買賣交易的。累計淨值是表示該 自成立以來至今的淨值增長情況，其中包括了以前的分紅或拆分，是乙個復權值，不是交易依據。單位淨值 總資產 總負債 總份額。其中總資產是指 擁有的 仔者彎 債券 銀行存款和其他有價 在內的資產總值。總負債是指 運作所形成的負...