001188鵬華改革紅利基金封閉期是多久

2022-11-09 05:15:30 字數 2232 閱讀 6079

1樓:風花雪月不知春

鵬華改革紅利****(****001188,高風險,波動幅度較大,適合較激進的投資者)目前正處於新**認購期,新**成立後會進入封閉期(封閉期內暫停申購和贖回業務,投資者資金不得進出),封閉期一般為一兩個月,不超過三個月時間,每週五公佈**淨值更新。

2樓:匿名使用者

001188鵬華改革紅利**,現在是開放的,封閉期已過了。

鵬華改革紅利**(001188)**概況

**名稱 鵬華改革紅利** **** 001188

投資型別 價值型 投資風格 **型

首次募集規模 3685224044.28 最新**規模 2887928591.81

成立日期 2015-04-28 **經理 伍旋

**託管人 中國工商銀行 **管理人 鵬華**管理****

會計師事務所 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) 律師事務所 廣東嘉得信律師事務所

投資目標 本**為**型**,在有效控制風險前提下,精選受益於改革紅利的優質上市公司,力求超額收益與長期資本增值。

投資原則及比例   (1)本****資產佔**資產的80%-95%;投資受益於改革紅利的**佔非現金**資產的比例不低於80%;

(2)每個交易日日終在扣除股指**合約需繳納的交易保證金後,保持不低於**資產淨值5%的現金或者到期日在一年以內的**債券;

(3)本**持有一家公司發行的**,其市值不超過**資產淨值的10%;

(4)本**管理人管理的全部**持有一家公司發行的**,不超過該**的10%;

(5)本**持有的全部權證,其市值不得超過**資產淨值的3%;

(6)本**管理人管理的全部**持有的同一權證,不得超過該權證的10%;

(7)本**在任何交易日**權證的總金額,不得超過上一交易日**資產淨值的0.5%;

(8)本**投資於同一原始權益人的各類資產支援**的比例,不得超過**資產淨值的10%;

(9)本**持有的全部資產支援**,其市值不得超過**資產淨值的20%,中國證監會規定的特殊品種除外;

(10)本**持有的同一(指同一信用級別)資產支援**的比例,不得超過該資產支援**規模的10%;

(11)本**管理人管理的全部**投資於同一原始權益人的各類資產支援**,不得超過其各類資產支援**合計規模的10%;

(12)本**應投資於信用級別評級為bbb以上(含bbb)的資產支援**。**持有資產支援**期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發布之日起3個月內予以全部賣出;

(13)**財產參與**發行申購,本**所申報的金額不超過本**的總資產,本**所申報的**數量不超過擬發行**公司本次發行**的總量;

(14)本**進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過**資產淨值的40%;

(15)本**持有單隻中小企業私募債券,其市值不得超過**資產淨值的10%;

(16)本**在任何交易日日終,持有的**股指**合約價值,不得超過**資產淨值的10%;

(17)本**在任何交易日日終,持有的****合約價值與有價**市值之和,不得超過**資產淨值的95%。其中,有價**指**、債券(不含到期日在一年以內的**債券)、權證、資產支援**、**返售金融資產(不含質押式回購)等;

(18)本**在任何交易日日終,持有的賣出**合約價值不得超過**持有的**總市值的20%;

(19)本**所持有的**市值和**、賣出股指**合約價值,合計(軋差計算)應當符合**合同關於**投資比例的有關約定;

(20)本**在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指**合約的成交金額不得超過上一交易日**資產淨值的20%;

(21)**總資產不得超過**淨資產的140%;

(22)法律法規及中國證監會規定的和《**合同》約定的其他投資限制。

收益分配原則   1、在符合有關**分紅條件的前提下,本**每年收益分配次數最多為6次,每次收益分配比例不得低於該次可供分配利潤的20%,若《**合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

2、本**收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為**份額進行再投資;若投資者不選擇,本**預設的收益分配方式是現金分紅;

3、**收益分配後**份額淨值不能低於面值,即**收益分配基準日的**份額淨值減去每單位**份額收益分配金額後不能低於面值;

4、每一**份額享有同等分配權;

5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

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