1樓：網友
這個說法是不正確的。債券的到期收益率和波動性之間沒有必然源信高的聯絡。債券的收益率是由市場上的供需關係決定的，而債券的波動性則是由多種因素決定的，包括市場坦畝利率、經濟資料、政治事件等等。
因此，債券的到期收益率越小，並不能說明波動性就越大。
實際上，債券的波動性主要受到市場利率的影響。當市場利率上公升時，債券****，波動性增加；當市場利率下降時，雹尺債券****，波動性減少。因此，債券的波動性與市場利率的走勢密切相關，而與債券的到期收益率大小無關。
需要注意的是，債券的到期收益率和波動性之間雖然沒有必然聯絡，但是在實際投資中，投資者通常會根據債券的到期收益率和波動性來進行選擇。例如，如果兩隻債券的到期收益率相同，但乙隻債券的波動性更小，那麼投資者通常會選擇波動性更小的債券，因為它的風險更低。
2樓：網友
不正確。債券的到期收益率越小，波動性就越小，收益率越大，波動性越大。
3樓：網友
債券的到期收益率越小，波動性越大是否正確？是的，因為債券的到期收益越小，其中的不確定性仿公升越大，所以說收益率越小，純賣波動性做大逗越大是對的。
4樓：網友
不正確，謹頌債券祥橘鄭的到期收益率和流動性之間沒有直接的聯絡，可以說，債券的到期收益率越低，它的**越穩定，因此投資者可以更容易地將其轉換為現金，從而提高了伍念債券的流動性。
決定債券到期收益率的因素有（ ）。
5樓：弓羅明融
【答案】a、b、c、d
答案解析】本題考查債券到期收益率計算公式涉及的因素。到期收益率的計算公式涉及票面收益(年利息)、債券的償還**、債券的****、**債券到債券到期的時間(以年計算)。
影響債券到期收益率的因素是（ ）。
6樓：考試資料網
答案】：d到拿明期消脊告收益率的影響因素主要有：①票面利率；②債券市場**；③計息方式；④再投資收益率。野拍。
影響債券到期收益率的因素
7樓：從聽雲
債券到期收益率會受到多種因素的影響，下面是一些重要因素：
1. 利率水平：如果市場利率普遍上公升，那麼債券到期收益率也會隨之上公升；反之，如果市場利率下降，那麼債券到期收益率也會相應下降。
2. 債券期限和剩餘期限：通常而言，債券的期限越長，到期收益率就越高。如果乙份債券還剩下很短的時間到期，那麼其到期收益率也會相應下降。
3. 債券信用評級：債券評級越神謹高，風險就越小，因此對投資者來說，其到期收益率也就相應較低。
4. 市場風險情緒：如果市場存在風險事件，例如金融危機等，那麼投資者可能轉向更安全的投資選擇，如債旦瞎此券，因此到期收益率也可能下降。
5. 通貨膨脹預期：如果通貨膨脹預期上公升，投資者可模迅能會要求更高的到期收益率來抵消通貨膨脹帶來的影響。
6. 市場流動性：如果債券市場比較流通，那麼投資者賣出債券的成本就更低，因此債券到期收益率就更低。
總之，到期收益率是由多種因素綜合作用決定的。投資者需要根據市場環境和自身需求，選擇適合的債券投資策略。
債券的期限越長波動性越大
8樓：小浮生歇
債券剩餘期限越長，利率風險越大。
1、債券的期限越長，市場利率變化對其**的影響越大，債券的利率風險越大，債券的收益率越高。
2、其他情況不變，債券的期限越長，市場利率變化的不確定性越高，投資者要求的收益率越高。
3、其他情況不變，債券的收益率與債券的期限成正比關係，期限越長，收益率越高。
債券的到期收益率與到期期限之間的關係被稱為債券的利率期限結構。
由於債券**的波動性與其到期期限的長短相關，期限越長，市場利率變動時其**波動幅度也越大，債券的利率風險也越大。因此，到羨渣消期期限對債券收益率也將產生顯著影響，投資者一般會對長期債券要求更高的收益率。
利率的期限結構反映了不同期限的資金供求關係，揭示了市場利率的總體水平和變化方向，為投資者從事債梁山券投資和**有關部門加強債券管理提供可參考的依據。
拓展：1、票面利率：也稱為面值利率，是債券發行時確定的，表明債券的年利率，例如兄知一張1000元面額、5年期限、票面利率為5%的債券，每年可獲得50元的固定利息。
2、市場利率：也稱為市場利率或市場利率水平，是市場上同期限、同型別債券的平均利率水平，代表了當前市場上的借貸成本或融資成本。如果某個債券的票面利率高於市場利率，該債券就會更具吸引力。
3、收益率：也稱為回報率，是衡量債券投資收益的指標，考慮到債券的市場**和票面利率，並計算出持有該債券所能獲得的年化回報率，債券市場****，則其收益率將下降，反之亦然。
下列因素中，會影響債券到期收益率的是（ ）
9樓：考試資料網
答案】：b、c、d、e
考察**投資決策。
**債券投臘液資收益率的計算是利用現金流折現公式，在設定債券購買**、債券未來利息現金流、本金或****現金流以及時間期限的前提下，反推折現率的一種方法。所碼銀以市場利率不會影響債券到期收益率。遲局宴。
能夠影響債券到期收益率但不影響債券價值的因素是（ ）。
10樓：考試資料網
答案】：a債券價值等於債券未來現金吵祥淨流量按照必要報酬率折現的結果。債券的到期收益率是使未來現金淨流量現值等於債券購入**的折現率。
債券**影響到期收益率但不影響價值，選項a正確；必要報酬率影響債券價值但慧耐不影響公升碧搏到期收益率。票面利率和債券面值影響債券未來的現金流量，因此，既影響債券價值又影響債券的到期收益率。
到期收益率的作用或意義,到期收益率的作用或意義？
到期現金流量等於當期投資額是從貼現的角度來說的，不是直接相加，比如 版3年期的債1元錢，票權面利息是5 那麼 到期現金流量等於當期投資額 的概念就是，0.05 k 0.05的平方 k的平方 1.05 k的三次方 1。你可以找貼現公式來看看。到期收益率含義是什麼？到期收益率 yield to matu...
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