1樓：匿名使用者
企業，是按投資者、國家和社會所賦予的受託責任，從事生產、流通或服務性等活動，為滿足社會需要並獲得盈利，進行自主經營，自負盈虧，享有民事權利和承擔民事責任的團體法人。
貨幣資金，是指企業在生產經營過程中處於貨幣形態的那部分資金，包括庫存現金、銀行存款和其他貨幣團陪睜資金三部分。管理是指通過計劃、組織、領導、控制及創新等手段，結合人力、物力、財力、資訊等資源，以期高效的達到組織目標的過程。根據我國管理學高校教程《現代管理學》「在借鑑中外學者對管理概論的認識，我們把管理定義為：
在社會活動中，一定的人和組織依據所擁有的權利，通過一系列職能活動，對人力，物力，財力，及其他資源進行協調或處理，以達預期目標的活動過程。」 管理是基於人性和人群差異性基礎上的民主化、科學化操作，以達到預期目標的活動過程。
對於貨幣資金管理可以分為「管」和「理」兩部分。具體而言，「管」即貨幣資金的制度性管理，就是要建立與企業特點相適應的內部控制制度。貨幣資金對企業特別重要而又容易出現舞弊、挪用等不法行為，因此必須依據法律法規，制定貨幣資金收付的具體規章制度和控制措施，亂圓保證貨幣資金的安全完整和收付合規合法，這是企業貨幣資金管理的基礎工作；而 「理」，即貨幣資金的理財性管理，從理財學的角度看，貨幣資金屬於流動性最強的資產，但盈利性也最低。
如何保持最佳現金塌歲持有量使企業能夠充分利用貨幣資金而又不影響企業正常運作，這是貨幣資金理財性管理所要考慮的主要問題。
2樓：匿名使用者
簡單來說，持有貨幣資金有個最優的量：
持有此坦的過多，你會損失掉貨幣資金投大扒信資取得的收益。
持有的滾輪不足，你會受到流動性限制。
3樓：匿名使用者
貨幣資金的概念。
貨幣資金是以貨幣形態存在的可以隨時動用的款項。具體包括庫存現金、銀行存款和其和好森他貨幣資金（主要包括外存款、信用證存款、銀行匯票存款襪塵、銀行本票存款、在途貨幣資喚畝金等。
還有每個科目 的明細，我寫多了你也會看暈的。
貨幣資金管理的意義是什麼
4樓：渺已邊
貨幣資金管理的意義：1）貨幣資金管理配襲的好壞，直接影響企業整個流動資金的正常週轉；
2）加強貨幣資金的管理，是兆肢保證國家財政收入的重要措施培猜兄；
3）加強貨幣資金的管理，是嚴肅結算紀律，防止違法行為的保證。
貨幣資金的概念
5樓：晚吟的女人
概念：貨幣資金簡單理解就是可支配的和存款，對於企業來說，貨幣資金主要包括現金、銀行存款和其他貨幣資金。其他貨幣資金又包含多種型別，包括外埠存款，銀行匯票、本票存款鎮帆，以及存出投資款等等。
現金和銀行存款是貨幣資金最主要的兩個部分，具有流動性強、兌現容易、支付方便等優勢。很多出現經營問題甚至破產倒閉的企業，或多或少都存在資金鍊斷裂的問題，所以企業貨幣資金成為股民選股的重要參考。
貨幣資金投資的注意事項。
企業貨幣資金自然是越多越好，不過貨幣資金也存在造假的風險。
1、那些不能直接支付使用的銀行存款均不屬於貨幣資金，例如銀行凍結存款。
2、包括外埠存款、銀行匯票存款等在內的其貨幣資金均屬於受限資金漏旅罩，這些資金是不能隨意使用的，返鬧如果企業受限資金過多，意味著實際可用的貨幣資金並不多，企業容易出現流動性危機。
3、很多企業考慮到貨幣資金的利率效率問題，會拿出其中一部分用於購買理財產品，不同公司理財產品的核算方式不同，所以投資者需要注意觀察是否存在理財產品等隱性貨幣資金。
企業的貨幣資金包括
6樓：春杪伊始
企業的貨幣資金包括：庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金等科目。
企業貨幣資金，是指以貨幣形態存在的那部分資產，主要包括現金和銀行存款兩部分。為了便於企業與外單位之間進行結算，根據國家現金管理條例和貨幣結算制度，每個企業都需要在有關專業銀行開立賬戶，將貨幣資金存入銀行，以辦理取款和款項的轉賬結算。
為了保證貨幣資金的安全和便於結算，除少數可以現金形式存放在企業，以備零星開支和找零外，其餘的均應存入銀行；對外結算時，除少量和少數情況下可以採用現金結算外，其餘的應通過銀行辦理轉賬結算。
庫存現金賬戶是資產類賬戶，借方反映庫存現金的收入，貸方反映庫存現金的支出，餘額在借方，表示庫存現金的餘額。
銀行存款科目核算企業存在銀行結算戶的款項。企業在銀行的其他存款，如外埠存款、銀行本票存款、銀行匯票存款等在「其他貨幣資金」科目核算。
其他貨幣資金是指企業除現金和銀行存款以外的貨幣資金。它包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金、信用證存款和信用卡存款等。
企業的貨幣資金並非越多越好：
如果說企業的貨幣資金越多，那就說明企業的資金流動性很好，不容易出現資金鍊斷裂的風險。
考慮到資金的流動性，我們也要考慮資金的利用效率，很多公司都會使用貨幣資金理財，一年期以內的短期理財一般也記在其他流動資產科目，這些雖然不會在貨幣資金中體現出來，但是它的流動性和利用率我們都不可忽視。
我們還需要關注資金**，如果在這段時間內公司的財報賬面情況不佳，很可能通過拆借資金等方式增加賬面上的貨幣資金。
一般來說，貨幣資金並不是越多越好的。如果乙個公司的貨幣資金過多，說明這個公司沒有對現金進行合理管理和應用。如果乙個公司的貨幣資金過少，那麼可能存在一定的償債風險，可能存在資金鍊斷裂的問題。
有沒有外文的關於企業貨幣資金的文章？急需。。。。謝謝。。。
不管寫作什麼樣的內容沒有一定的知識功底是寫不出來的，或者寫不太好，我是找他寫的，最前面就是扣維來的。求有關中小企業貨幣資金內部控制的相關外文參考文獻，最好附上相關翻譯，謝謝。外文文獻有，翻譯沒有，翻譯得靠你自己了，希望能滿足你的需要，能幫到你，如果需要直接hi中留言同時貼出問題的鏈結位址和郵箱位址即...
註冊新公司貨幣資金比例
公司法 參考 第二十六條 有限責任公司的註冊資本為在公司登記機關登記的全體股東認繳的出資額。公司全體股東的首次出資額不得低於註冊資本的百分之二十，也不得低於法定的註冊資本最低限額，其餘部分由股東自公司成立之日起兩年內繳足 其中，投資公司可以在五年內繳足。有限責任公司註冊資本的最低限額為人民幣三萬元。...
其他應收款與其他貨幣資金的區別
其他應收款是企業應收款項的另一重要組成部分。其他應收款科目核算內企業除 返售金融資產 應容收票據 應收賬款 預付賬款 應收股利 應收利息 應收代位追償款 應收分保賬款 應收分保合同準備金 長期應收款等以外的其他各種應收及暫付款項。其他應收款通常包括暫付款，是指企業在商品交易業務以外發生的各種應收 暫...