1樓：網友
分析如下：1、收到客戶支票時，如果已經記帳，並衝減客戶往來；
-此時應紅字沖銷該筆帳務，重新掛上應收客戶往來。
2、將支票背書到**商，同時核減**商往來**商退票後；
-此時應紅字沖銷該筆帳務，重新掛上應付**商往來。
3、「.是因我們**商又將這支票給他客戶，因這票上無錢無法兌現，這客戶將票退回來的，我們公司後來已將票款20000元給了這人。
此處如果是代貴司**商付款給該**商的自己客戶，則要貴司**商出具委託付款書，同時讓貴司**商和收款方簽章，三方各持乙份證明款項結算內容，同時貴司據委託付款書和實際付款額入帳，核銷貴司**商應付往來。
借：應付帳款--***商20000元。
貸：銀行存款---20000元。
2樓：網友
收到**商交回退票時。
借：應收帳款——（客戶）20，000
貸：應付帳款——(**商） 20，000
重新付款給**商時。
借：應付帳款——(**商） 20，000
貸：銀行存款 20，000
重新收到客戶支票送銀行時。
借：銀行存款 20，000
貸：應收帳款——（客戶）20，000
收到一張我們客戶的客戶的支票，怎麼入帳？急！！！！
3樓：金枝玉葉
你是意思是不是支票沒有填全啊，至少沒有寫收款單位名稱，不然不可能不背書的。
如果是這種情況，有乙個辦法可以試下。
請a公司出乙份類似說明的書面的東西，說明是請b公司代為支付貨款。然後你司入賬的時候將這份說明作為附件之一。
這樣至少保證了會計人員不會有後顧之憂。
這個證明只要能說明是a公司請b公司代付，就沒你公司的事兒。至於ab之間是什麼樣的業務往來和債權債務關係，與你司就沒有關係了。
4樓：財富巨擎
出證明只能當佐證，稅務承不承認不能保證。
證明上最好有付款方和收貨方兩方的章。合同要留好。讓收貨方出據入庫憑證。
5樓：網友
其實挺簡單的問題，你只要背書入你公司賬戶就可以了。但是這張支票必須有收款人的背書。否則無效。
你憑銀行進賬單入賬，所以你不用擔心其他問題。會計上經常有這種情況就和銀行承兌匯票一樣，可以多家背書的。稅務所對這種情況不會追究的。
收到支票如何入賬？
6樓：匿名使用者
要填進帳單，出票人就寫支票上的那家公司的名稱\開戶行\帳號，收款人寫你們公司的，支票後面的被背書人在第中間的那個蓋上你們的財務章法人章拿到銀行就成了。
7樓：趙興才
送道自己公司的開戶行然後填寫進賬單就可以了。轉賬完成以後還有回單的，記賬用。
8樓：網友
填寫進賬單可以存進自己的帳戶。
背書的話直接在後面蓋印教給被背書人，就可以了。
9樓：網友
填寫進賬單，送存銀行。
10樓：網友
填進賬單拿到銀行進賬就可以了。
11樓：司徒長青釋姬
收到對方轉賬支票，填寫進賬單，然後在支票背面加蓋財務章，法人章，同進賬單一同交到你的開戶行（一般戶，基本戶都可以，根據個人需要），就可以了。當然你也可以入個人賬戶，那你要到銀行去詢問，開折，然後根據他的程式辦理就可以了！
12樓：閆玉巧盛妍
要蓋的很清楚啊，然後你要送到你的開戶行先被書，也就是在後面的被書欄蓋公章和名章，記得填好收款人，日期一定要規範。
13樓：a靜韻
轉賬支票的結算程式是：
1、付款人按應支付的款項簽發轉賬支票後叫收款方，憑支票存根貸記「銀行存 款」賬戶，借記對應賬戶。
2、收款人審查無誤後，填制一式兩聯進賬單連同支票一併送交本單位開戶銀行。
3、經銀行審查無誤後，在進賬單的回單上加蓋銀行印章，退**款人，作為收款人入賬的憑據，收款人據次借記「銀行存款」賬戶，貸記對應賬戶。
支票入賬
14樓：網友
這個其實很簡單。
你受到對方開出的支票但錢未到賬所以不用管會計分錄仍然是記應收賬款的。
銀行說不能馬上到賬是因為銀行要通過交換系統將票據提到出票行由出票行確認是否付款所以需要大概1——1天半的時間。
在為收到錢的時候不要急著入賬，因為支票有可能因為印章不清或其他原因被退票的，你入賬的唯一依據就是銀行給你的進賬單第三聯——客戶回單聯，收到客戶回單聯表明錢已經入你的賬戶。
另外支票的提示付款期為10天 所以不用擔心 只要自出票日起不超過10天就可以 另外背書地方的日期不要填，填了會很麻煩，不填銀行預設見票付款。
如果被退票或票據過期，拿著支票讓對方開一張新的就行，舊的支票對方收回作廢存底。
真暈。進賬單第一聯是受理聯，不管到不到賬銀行只要受理你的支票都會退給你第一聯，你的第二聯和第三聯連同支票提給出票行 如果退票 銀行會把支票和第二聯第三聯連同退票理由書給你 如果是因為支票的原因退票就把你手裡的支票給對方單位要求他們換一張新的（注意一定要對方給你開新的呢再把手裡的舊的給他）
未達賬項有兩種，銀行未達、企業未達。
舉個例子。1、如果來了一筆錢銀行記賬了，但是企業為能到銀行取入賬回單或銀行尚未通知客戶已經入賬，則造成銀行入賬，企業入賬，這就屬於企業未達賬項，如果會計到銀行取走入賬回單下賬則該筆未達賬項消失。
2、如果你給對方單位一張支票，則你的賬上銀行存款就會記減少，但是對方企業拿到支票並未馬上轉賬，則這筆錢銀行是不會記的，這樣就是企業入賬，銀行未入賬，這就屬於銀行未達賬項，如果客戶第二天將款轉走則該筆未達賬項消失。
15樓：網友
記你的開戶行給你進賬單回單的日期，憑證是這個日期，你就寫這個日期啊。
銀行日記賬啊。
如果沒有到賬，這個可以不做賬的，這筆業務就可以不記了，不要把進賬單當原始憑證入賬啊，沒有發生的業務可以不記，對賬務沒有影響。
16樓：
等辦好銀行手續後做賬。
借；銀行存款。
貸；應收票據。
17樓：網友
拿到銀行回單，記銀行日記賬就可以了。
急！退貨，收到支票入賬，如何記賬？
18樓：網友
作相反的分錄就可以了。摘要上註明是退貨。
借：銀行存款。
貸：應交稅費-應交增值稅。
貸：庫存商品。
19樓：網友
對方應給你開具紅字發票，你收到發票及支票後借：銀行存款 （ 藍字金額）
借：原材料 （紅字金額）
20樓：雙眼皮的鯊魚
退貨時可以做分錄：
借：銀行存款。
貸：庫存商品。
銷售時沒有給開發票也必須計入銷售收入，否則，為偷稅行為。如果不開發票的收入你不想繳稅，你們可以在進貨時著手，一旦商品已入庫，就不能再不繳稅了。
有關支票退票入帳問題
21樓：村站與路基
做錯用紅字衝回，做錯是允許的，不存在什麼其它問題。
支票入帳的記帳問題
22樓：shjdnx小新
支票進銀行和到帳一般最多3天，也差不了幾天，平時記賬都沒問題的，就是月末要注意當月進了銀行但不一定進帳。
入賬我們一般先用受理單入賬，拿到銀行的收帳通知再貼在一起就行了，哪天可以到賬解銀行時問一下就知道了。付款要根據賬上實際情況開，如果收入還未入帳，支票可以往後開幾天的。
23樓：
應該是到賬後才做財務處理，因為如果中途發生退票等情況可以及時處理。銀行存款科目只能首付實現制，與權責發生制無關。但費用和收入科目與權責發生制有關。
24樓：網友
我一般都用受理聯做，要是等那個銀行返回的聯，不一定就過月了，那不是得多做一筆應收賬款？
（第三方）給了我公司客戶一張支票，而我司客戶沒有入帳直接交給我公司當作是給我們貨款了。
25樓：網友
支票是可以背書轉讓的，你公司客戶蓋章是背書轉讓給你單位，然後你需要在後面的框里加蓋你單位財務印鑑，交銀行託收即可。
26樓：網友
被背書人用寫字的，背書人框蓋章。左起第一背書人框是支票正面記載的收款人蓋章，第一被背書人寫你們單位名稱，第二背書人框你們蓋章。
27樓：網友
還有乙個框蓋你們公司的財務章和私章。這樣就可以去進賬啦。
購買支票，如何入賬
28樓：
財務費用是指：企業在生產經營過程中為籌集資金而發生的各項費用。包括企業生產經營期間發生的利息支出（減利息收入）、匯兌淨損失（有的企業如商品流通企業、保險企業進行單獨核算，不包括在財務費用）、金融機構手續費，以及籌資發生的其他財務費用如債券印刷費、國外借款擔保費、等。
1.購買支票支付的工本費不屬於企業籌資發生的財務費用，應記管理費用科目核算，發生時做：
借：管理費用 ：辦公費。
貸：銀行存款；
2. 很多企業的會計把去銀行購買支票支付手續費及支付工本費都計入了財務費用，因為都屬期間費用，一般審計時也沒有特別強調糾正這筆費用的核算科目。
29樓：好生活
購買時將工本費、手續費計入財務費用即可：
借：財務費用-工本費 30
貸：銀行存款或現金 30
30樓：赫瀚衷初陽
借：財務費用-支票工本費。
貸：銀行存款。
31樓：網友
可以把這種支出理解為購買辦公材料直接進入管理費用。同樣也可以理解為財務手續費，這些金額較小不必太計較。
32樓：網友
全部計入財務費用--手續費。
33樓：網友
金額又不大，一般情況下不用分那麼清楚。借：管理費用——辦公費 貸：銀行存款——*
34樓：罐罐的大白
一般借：財務費用 貸：銀行存款 這樣就成。
35樓：陳小庚晴波
借：財務費用。
20貸：銀行存款20
國外客戶要求退運返修怎麼操作
一，首先要確定到底是退運還是返修 1，如果退運是指出口的貨物因為貨物的原因客人不滿要求退貨，只用退回來。如果是是退運,那麼就涉及退稅,外匯原路返回 2，返修是指出口到國外的貨物在保修期內由於質量的原因要求退運回來返修然後再發往國外，如果是返修就還有個在規定時間內辦理繳納保證金。二，案例分析 國內工廠...
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