1樓：當代教育科技知識庫
解決方案：在總賬的期初餘額中對輔助核算科目需要按輔助明細輸入餘額，然後彙總到輔助餘額。如果只是輸入輔助餘額就會造成對賬不平。
往來科目期初在輔助期初裡錄入的，但是在往來明細裡面沒有錄入，需要在往來明細裡錄入。
有輔助核算專案的才有輔助期初餘額；
所有輔助期初餘額合計等於科目期初餘額；
例：應收賬款-a公司 期初餘額 300
應收賬款-a公司-銷售員a 輔助期初餘額 100應收賬款-a公司-銷售員b輔助期初餘額 100應收賬款-a公司-銷售員c 輔助期初餘額 100
2樓：匿名使用者
其實輔助賬與明細賬對賬不平到不會影響啥，你點選那個錯誤，裡面會顯示錯誤的科目，你找到這個科目，雙擊開啟，最好是把這裡的記錄刪除，然後還是在這個介面，點選上面的往來明細，然後再這裡一行行的把記錄重新輸進去，然後點選彙總；接著點選退出，就回到之前的那個介面，這裡自動有數，再點退出回到期初的介面，這個時候對賬就能平了。
3樓：匿名使用者
在總賬的期初餘額中對輔助核算科目需要按輔助明細輸入餘額，然後彙總到輔助餘額。如果只是輸入輔助餘額就會造成對賬不平。
4樓：匿名使用者
業務明細賬或財務明細賬有誤，是不是在輔助設定有問題，比如預設倉庫等條件設定不對，要仔細地檢查一遍，特別是採購單、銷售單、入庫單、產成本入庫單財務與業務上是否有差異。
5樓：回首忘卻記憶
看看應收應付錄入的是否正確。
使用用友軟體,為什麼有時候總帳明細帳對帳不平?
6樓：太平洋電腦網
1、可能是修改過科目或專案。
解決辦法：恢復記帳前狀態到年初，把科目或專案調整好，修改相關憑證，修改期初餘額（可能要在資料庫中操作），對帳，記帳，對帳，記帳，直到都平，都記完。
檢查科目末級標誌沒有問題，在同級中新增科目繼續做憑證沒有問題，如果該科目下僅發生記賬憑證不多，故新增科目重新做，並刪除原有科目，2、資料庫有問題了。
3、修改上級科目的末級標誌，科目末級標誌有問題，你試試直接在填制憑證裡輸入2級科目，它不提示你非末級。找個科目修復工具或者直接開啟資料庫code科目表，修改末級標誌。
4、找用友服務。
用友u8對賬錯誤怎麼改
7樓：刺友互
1、找到總賬-總賬與業務系統對賬，點選開啟「對賬設定-集團」或「對賬設定-組織」，集團是整個集團所有公司可以使用，組織則只在設定的公司使用。
2、點選「新增」按鈕，新增一個對賬規則。
3、對賬規則設定關鍵是根據業務需要，設定總賬科目和輔助核算查詢維度，以及匹配對賬的業務系統查詢條件。設定完成後儲存。
4、設定完規則後，同樣在總賬與業務系統對賬下，開啟「對賬執行」功能。
5、點選「對賬執行」按鈕，選擇要對賬的公司組織和業務系統，務必選擇前面設定好的對賬規則，然後就是選擇時間段（一般是一個會計期間），點選查詢。
6、對賬查詢結果在是否相符那標識，×是不通過，√是通過。
8樓：小歆嵩
第一種是輸入後還未稽核或稽核未通過的憑證 對於未經過「稽核」功能操作的錯誤記賬憑證，可以由憑證填制操作員，直接進行修改並儲存。
第二種是已通過稽核但未記賬的憑證。
對於已「稽核」但未「記賬」的錯誤記賬憑證，不能直接在記賬憑證上進行修改，而應首先由稽核操作員在「總賬系統」／「憑證」／「稽核憑證」功能視窗中，進行「取消稽核」（也稱為「反稽核」）操作後退出；然後由填制憑證操作員進入總賬系統，在「填制憑證」功能中，調出該張錯誤憑證進行修改，修改完成後儲存退出；最後由稽核操作員再次進入總賬系統，在「總賬系統」／「憑證」／「稽核憑證」功能視窗中，重新對該張已修改過的憑證進行「稽核」操作。
第三種是已記賬但未結賬的憑證。
對於此情況，欲實現無痕跡修改，可利用系統提供的「反記賬、反稽核」功能，即取消「記賬」、「稽核」後直接修改。具體而言，首先在「總賬系統」視窗中，單擊「期末」／「對賬」選單項，開啟「對賬」操作視窗，此時按下快捷鍵「ctrl＋h」鍵，即可啟用「恢復記賬前狀態」功能，然後退出「對賬」視窗；單擊「憑證」／「恢復記賬前狀態」選單項（此功能平時不顯示，待退出「總賬系統」後將隱蔽而不顯示出來），彈出「恢復記賬前狀態」操作視窗，在「恢復方式」中選擇「月初狀態」項，輸入主管口令，然後單擊「確定」按鈕，系統將恢復為記賬前狀態；最後，按照上述第二種憑證的方法，呼叫錯誤憑證進行修改，再進行「稽核憑證」和「記賬」功能的操作。
第四種是已結賬的憑證。
對於這種情況，可利用系統提供的「反記賬、反稽核」功能，在「結賬」嚮導一的選擇月份視窗中，首先單擊要取消結賬的月份，然後按「ctrl＋shift＋f6」鍵，系統彈出「確認口令」視窗，讓擁有結轉許可權的使用者，在該視窗中輸入口令，然後單擊「確認」按鈕，系統將快速地取消結賬操作，使各種賬簿記錄恢復到未結賬前的狀態。最後按上述第三種憑證的方法，呼叫錯誤憑證進行修改，再進行「稽核憑證」、「記賬」和「結賬」功能的操作。
9樓：匿名使用者
12月份對賬不平，把12月份取消結賬。然後恢復12月份的記賬。再重新記賬，一般就可以了！
10樓：匿名使用者
這個對賬錯誤，一般發生在總賬和明細賬對賬不平，或金額不平。出現比較多還是應收應付賬款，你查下是哪一個應收賬款的客戶不平的，查下相對應的分錄，最直接的方法就是刪除這個分錄再做過。
11樓：匿名使用者
反結賬、然後總賬、期末、對賬、ctrl+h就已經恢復到記賬前狀態了。
12樓：匿名使用者
以往年度裡有可能年度中期變更過專案核算設定吧？
13樓：匿名使用者
你這個不好改了，是2023年年底帳不對，要想改，就要從2023年從新建帳。
14樓：滑霞殊
對賬錯誤你要看是哪些科目對賬有錯，有錯誤提示的，取消結賬，取消記賬，取消稽核，把有錯誤的科目憑證用另外的科目替換，再把期初數刪除，再對有錯科目進行清零操作，這個清零操作在期初餘額介面中有的，問題改好了，再回填憑證就可以了。
用友財務軟體裡面總賬與明細賬不符是什麼原因?
15樓：小丁創業
出現此問題的原因：總賬科目與明細科目登記的金額不一致。
解決的方法及詳細的操回作步驟如下：
1、首先，開啟系答統並輸入操作員編號，然後輸入密碼，再選擇帳套，並單擊「登入」按鈕，見下圖。
3、接著，您需要在左上角重新註冊檔案，然後需要將操作員更改為出納的操作員以進入用友。需要單擊總帳，這時候就是進行憑證→出納簽字然後點選確定，見下圖。
4、最後，進行記賬。 首先，單擊總賬系統，然後點會計。 這是全選並選擇下一步。 然後，在記賬完成後，單擊「確定」以完成記賬，見下圖。
16樓：闌珊處的野狗
用友財務軟體復裡面總制賬與明細賬。
不符bai是因為總賬科du
目與明細科目登記zhi的金額不一dao致，解決步驟如下：
1、首先第一步就是要進入系統輸入操作員編號然後進行輸入密碼接著就是選擇帳套再進行點選確定即可。
2、接著就是要進行點選總帳系統然後就是要進行填制憑證接著就是要進行修改憑證日期，這時候就進行輸入附單據數進行錄入摘要做下一份憑證，如下圖所示。
3、然後就是要進行點左上角檔案重新註冊然後就是要進行操作員改為出納的操作員進入用友，接著就是要點選總賬，這時候就是進行憑證→出納簽字然後點選確定。
4、最後一步就是進行記賬，先點總帳系統然後就是要點記帳，這是要全選選擇點下一步，然後提示記帳完畢後，這時候點確定就完成記帳工作了。
17樓：經期衛士
結帳時，明細帳和總帳不對。
解決方法：修改gl_accassl輔助總帳版 gl_accsum科目總帳即可總帳對帳不平衡。
權執行環境。
win98
問題描述：總帳對帳不平衡不能結帳，實際上是平衡的。
解決方法：在資料庫的「code」(科目表)中找到「bend」欄位，正確的一級科目數值為0，末級科目數值為1，如不平衡則會顯示明細科目數值為0，把它修改為1即可。
對帳不平衡。
問題名稱。對帳不平衡2
執行環境。win98
問題描述：如果在總帳當中經查，確實是對帳不平。
解決方法：可從gl_accvouch中匯出憑證，刪除其在gl_accsum和gl_accass中相關記錄後再匯入憑證即可。
18樓：匿名使用者
建議查下總賬科目與明細科目登記的金額是否一致。有否有漏記。
用友u8軟體中總賬期初餘額的填寫有哪幾種方法？
19樓：
摘要。親您好 第1步、為了和以前賬簿做好銜接，我們做帳之前要設定好期初餘額，開啟財務會計-》總賬-》期初-》期初餘額。
第2步、開啟期初餘額錄入功能，這裡會顯示我們所有科目，讓我們錄入各個科目的期初餘額，沒有餘額的科目則不需錄入。
第3步、這裡為了便於理解，我只錄入兩個科目的餘額，一個是銀行存款，一個是實收資本，保證借貸平衡。由於是年中啟用，我們錄入的時候需要錄入科目啟用之前的累計借方和累計貸方的發生額，然後會自動算出年初餘額。（各個公司可以根據需要錄入相關科目）
第4步、這個是實收資本的期初餘額，累計借方、累計貸方，自動算出年初餘額，方便我們出資產負債表。
第5步、點選上方的試算按鈕，試算借貸方是否平衡，如果不平衡需要查詢原因否則無法結賬。
第6步、對賬是核對各級科目明細是否保持一致，包括上下級和輔助帳。期初餘額錄入完畢後我們就可以做賬務處理了。
用友u8軟體中總賬期初餘額的填寫有哪幾種方法？
您好，您的問題我已經看到了，正在整理答案，請稍等一會兒哦~
親您好 第1步、為了和以前賬簿做好銜接，我們做帳之前要設定好期初餘額，開啟財務會計-》總賬-》期初-》期初餘額第2步、開啟期初餘額錄入功能，這裡會顯示我們所有科目，讓我們錄入各個科目的期初餘額，沒有餘額的科目則不需錄入。第3步、這裡為了便於理解，我只錄入兩個科目的餘額，一個是銀行存款，一個是實收資本，保證借貸平衡。由於是年中啟用，我們錄入的時候需要錄入科目啟用之前的累計借方和累計貸方的發生額，然後會自動算出年初餘額。
各個公司可以根據需要錄入相關科目）第4步、這個是實收資本的期初餘額，累計借方、累計貸方，自動算出年初餘額，方便我們出資產負債表。第5步、點選上方的試算按鈕，試算借貸方是否平衡，如果不平衡需要查詢原因否則無法結賬。第6步、對賬是核對各級科目明細是否保持一致，包括上下級和輔助帳。
期初餘額錄入完畢後我們就可以做賬務處理了。
如何修改U8的期初資料啊，如何修改U8的期初資料啊
這個需要確認修改資料。若是總賬的期初，那麼需要把每個月的結賬取消至年初，然後取消所有憑證的記賬，不需取消稽核，就可以修改期初了。若是修改庫存期初，那麼只要不影響可用量為負數，隨時都可以修改，而且不需做什麼業務操作。若要修改 存貨期初，那就需要把存貨模組取消月結，取消期初記賬，方可修改。這裡就需要把存...
用友U8專案輔助帳如何設立，U8專案核算如何設定
使用專案管理在設定中，專案設定，先設一個非現金 流專案的類別，進入項專目維護，增加相應屬的專案名稱 必須在指定的專案大類下 再到科目設定中把某科目設為專案核算，這樣這個科目製作憑證明會自動要求你輸入專案名稱。專案核算適合於靈活性的輔助核算 部門 客戶 商 個人等這些輔助核算比較嚴格 u8專案核算如何...
用友U8「庫存系統已期初記賬導致本系統不能啟用！請在庫存系統中恢復期初進行操作」如何解決
你這裡涉及到幾個系統 1 採購管理系統 2 庫存管理系統 3 總賬系統 4 銷專售分析系統 採購管理中 屬，採購單據要正確錄入 稽核並記賬後，相關資料傳輸到庫存管理系統和總賬系統中 庫存管理系統在採購管理模組處理的基礎上，有了採購資料，要人工錄入銷售出庫等資料，並通過初始設定存貨計價方法，來自動核算...