1樓：常和勤
我來回答你：
1、以昨天（8月12日）的000001華夏成長**為例吧：
8月11日華夏成長的單位淨值為：1.1420,8月12日**時華夏成長的單位淨值為:
1.1470.增長率為:
(1.1470-1.1420)÷1.
1420=0.0043782
四捨五入:為0.0044=0.44%.
2、**單位淨值一般為0.75-1.1，當然現在0.48元的天治核心**，5.64的510180**都有。
這是東方財富****，你可以看一下。
3、現在的形勢是**只要一增值就要贖回。當然你如果是長期投資，現在不用贖回了，現在的點位不高了。
現在建議你買貨幣型**，等**不跌了，你再買**型**也不晚。
最後祝你成功！
2樓：匿名使用者
照證監會的要求，**淨值增長率的計算公式為
今日淨值增長率＝（今日淨值－昨日淨值）/昨日淨值，
如果當日有分紅，則今日淨值增長率＝〔今日淨值－（昨日淨值－分紅）〕/（昨日淨值－分紅）。
如何計算**收益率
3樓：旺理財
**收益如何計算？相信這是每個投資人首先想知道的。我們把**在一定時期內的收益定義為總回報，作為衡量**以往表現的最基本方法。
總回報的**有兩部分，一是收入回報，即**在一定時期內收到的分紅和利息收入，例如股息、債券利息和銀行存款利息等;二是資本回報，反映**所持有的**與債券**漲跌的幅度。
**資產淨值是在某一時點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了**持有人的權益。單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。
單位**資產淨值=(總資產-總負債)/**單位總數
其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等;總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等;**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
按照公允**計算**資產的過程就是**的估值，這是計算單位**資產淨值的關鍵。由於**所擁有的**、債券等資產的市場**是變動的，所以必須於每個交易日對單位**資產淨值重新計算。封閉式**淨值每週至少公告一次，開放式**每個交易日都公告淨值。
估值方法十分重要。例如，**所擁有的上市流通**，比如某隻**，是按其估值日在**交易所掛牌的市價(平均價或**價)估值。按平均價估值，**資產淨值的變動受****波動的影響要小一些。
目前，封閉式**和少數開放式**按平均價估值，大多數開放式**按**價估值。最新頒佈的將於2023年1月1日起施行的**資訊披露編報規則第2號統一規定，封閉式**按平均價估值，開放式**按**價估值。
對於開放式**而言，單位淨值是其計價基礎，即申購或贖回的**取決於當日的**單位淨值(一般是次日公佈)，並加上或扣除相應的交易費用。封閉式**由於發行規模有限，投資人對**的需求與供給並不平衡，導致其交易**高於或低於單位淨值，稱為溢價交易或折價交易。目前境內封閉式**普遍處於折價交易狀態，折價率約為20%。
例如，某隻開放式**上年末的單位淨值為1元，本年末的單位淨值為1.05元，則該**在本年度的總回報為5%，計算方法為(1.05-1)/1=5%。
這一計算並沒有考慮**的分紅情況和費用(申購費、贖回費、管理費、託管費等)。由於費用因素比較複雜，本文僅對考慮**分紅的總回報作進一步分析。
**通常會把已經實現的收益向投資人進行分配。分紅的基礎為\"**淨收益\"，即**的收入回報和通過賣出**實現的資本回報，減去依法可以在**收益中扣除的費用後的餘額。按照目前有關規定，分紅有兩個約束條件:
一是基資要有已實現的淨收益，二是分紅比例在一年中不得低於已實現淨收益的90%。
分紅後，單位**資產淨值會下降。假設分紅前單位淨值1.06元，單位分紅金額0.05元，則分紅後單位淨值降至1.01元。
考慮了分紅因素後，我們再來計算總回報。
總回報=(ne÷nb)×(1+d1÷n1)×(1+d2÷n2)×……×(1+dn÷nn)-1
其中:ne和nb分別為期末和期初單位資產淨值;d1、d2、dn分別為第1次、第2次、第n次單位分紅金額;n1、n2、nn分別為第1次、第2次、第n次分紅後單位淨值。
以前文所舉例子，如果該**在本年度進行了兩次分紅，第一次分紅前的單位淨值為1.06元，每**單位分紅0.05元，分紅後單位淨值1.
01元;第二次分紅前的單位淨值為1.08元，每**單位分紅0.06元，分紅後單位淨值1.
02元。
總回報=(1.05÷1)×(1+0.05÷1.01)×(1+0.06÷1.02)-1=16.68%
4樓：
這個簡單，計算全年收益率統計的是12年12月31日的淨值----13年12月31日之間的**淨值收益率。
假設12年末收市價是1元，到了13年末的收市價是2元，那麼淨值收益率就是100%。
不曉得你這個t周淨值是從哪個**看到的？
單個**不會出現什麼平均值的，因為從最直觀角度上來說，讓人看到增長才是最現實的。
當然斷章取義的也不少。
怎樣計算**收益
5樓：匿名使用者
認\申購**收益的計算方法：
收益份額計算分為外扣法與內扣法：
內扣法：
份額 = 投資金額×（1－認\申購費率）÷認\申購當日淨值+利息
收益 =贖回當日單位淨值×份額×（1－贖回費率）+紅利－投資金額
外扣法:
份額 = 投資金額×（1+認\申購費率）÷認\申購當日淨值+利息
收益 = 贖回當日單位淨值×份額×（1－贖回費率）+紅利－投資金額
現在大部分**公司採用的都是外扣法，因為同樣的申購金額，外扣法購買的份額會多一點，對**民比較有利。
用此方法可以計算每日自己的盈利情況。購買**後，如果覺得每日計算比較麻煩，可以採用財道網的**賬本進行管理，可以自動計算出每天的收益及收益率。
擴充套件資料
紅利：是**因購買公司**而享有對該公司淨利潤分配的所得。一般而言，公司對股東的紅利分配有現金紅利和**紅利兩種形式。
**作為長線投資者，其主要目標在於為投資者獲取長期、穩定的回報，紅利是構成**收益的一個重要部分。所投資**的紅利的多少，是**管理人選擇投資組合的一個重要標準。
股息：是指**因購買公司的優先股權而享有對該公司淨利潤分配的所得。股息通常是按一定的**收益比例事先規定的，這是股息與紅利的主要區別。
與紅利相同，股息也構成投資者回報的一個重要部分，股息高低也是**管理人選擇投資組合的重要標準。
債券利息：是指**資產因投資於不同種類的債券（國債、地方**債券、企業債、金融債等）而定期取得的利息。我國《**投資**管理暫行辦法）規定，一個**投資於國債的比例、不得低於該**資產淨值的20%，由此可見，債券利息也是構成投資回報的不可或缺的組成部分。
買賣**差價：是指**資產投資於**而形成的價差收益，通常也稱資本利得。
存款利息：指**資產的銀行存款利息收入。這部分收益僅佔**收益很小的一個組成部分。開放式**由於必須隨時準備支付**持有人的贖回申請，必須保留一部分現金存在銀行。
其他收入：指運用**資產而帶來的成本或費用的節約額，如**因大額交易而從**商處得到的交易佣金優惠等雜項收入。這部分收入通常數額很小。
6樓：抱香蕉睡覺
一、**收益的計算公式
**申購計算公式為:申購費用=申購金額×申購費率。申購份額=申購金額÷(1+申購費用)÷申請日**單位淨值。
**贖回計算公式為:贖回費=贖回份額×贖回當日**單位淨值×贖回費率。
二、衡量**收益率最重要的指標是**投資收益率，即****投資實際收益與投資成本的比率。投資收益率的值越高，則****的收益能力越強。如果****的購買與贖回要繳納手續費，則計算時應考慮手續費因素。
1. 收益=贖回時拿到的錢-投入本金。
贖回時拿到的錢=份額*贖回時的淨值-贖回費
2. 新**的認購費:1.2%~2%不等。
老**的申購費:1.5%，新**的申購普遍在2%~5%不等。
三、申購：
假定用1萬元申購某隻**，申購費率是1.5％，當日淨值是1.2000。
淨申購金額＝申購金額÷（1＋申購費率）＝10000.00÷（1＋1.5％）≈9852.22(元)
申購費用＝申購金額－淨申購金額＝10000.00－9852.22＝147.78(元)
申購份額＝淨申購金額÷t日**份額淨值＝9852.22÷1.2000≈8210.18(份)
四、贖回：
假定一個月後贖回該**，贖回費率是0.5％，當日淨值是1.4000。
贖回總額＝贖回份額×t日**份額淨值＝8210.18×1.4000≈11494.25(元)
贖回費用＝贖回總額×贖回費率＝11494.25×0.5％≈57.47(元)
贖回淨額＝贖回總額－贖回費用＝11494.25－57.47＝11436.78(元)
淨利潤＝11436.78－10000.00＝1436.78(元)
7樓：夏軒
首先要了解**的資產淨值，這是計算總回報的基礎。總回報表現為該時期單位**資產淨值的增長率。
**資產淨值是在某一時點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了**持有人的權益。單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。
單位**資產淨值=(總資產-總負債)/**單位總數
其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等;總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等;**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
按照公允**計算**資產的過程就是**的估值，這是計算單位**資產淨值的關鍵。由於**所擁有的**、債券等資產的市場**是變動的，所以必須於每個交易日對單位**資產淨值重新計算。封閉式**淨值每週至少公告一次，開放式**每個交易日都公告淨值。
估值方法十分重要。例如，**所擁有的上市流通**，比如某隻**，是按其估值日在**交易所掛牌的市價(平均價或**價)估值。按平均價估值，**資產淨值的變動受****波動的影響要小一些。
目前，封閉式**和少數開放式**按平均價估值，大多數開放式**按**價估值。最新頒佈的將於2023年1月1日起施行的**資訊披露編報規則第2號統一規定，封閉式**按平均價估值，開放式**按**價估值。
對於開放式**而言，單位淨值是其計價基礎，即申購或贖回的**取決於當日的**單位淨值(一般是次日公佈)，並加上或扣除相應的交易費用。封閉式**由於發行規模有限，投資人對**的需求與供給並不平衡，導致其交易**高於或低於單位淨值，稱為溢價交易或折價交易。目前境內封閉式**普遍處於折價交易狀態，折價率約為20%。
開放式基金是怎麼分紅的，開放式基金分紅在什麼時候
開放式 的分紅就是把一部分利潤兌現成現金或者兌現成份額。實際沒有其他的增長點。打個比方就是左口袋的錢拿一部分到右邊口袋。分紅後，淨值會下降，比如1.9的 每10份分紅8元，那麼分紅後，淨值就自動恢復到1.1元。那0.8元就是每份 的分紅，你可以選擇現金分紅或紅利轉投。購買開放式 只能在交易日購買，賣...
開放式基金也是要用炒股帳戶買嗎？開放式基金如何轉託管
開放式 可以直接在 公司 需開通網銀 或通過各個銀行購買,也可以用 帳戶買。手續費一般是認購1.0 申購1.5 贖回0.5 但是如果你在銀行開通網銀購買部分 有申購0.6 0.8 的優惠，如果在 購買還有0.4 0.6 的優惠。先開銀行卡掛網銀，開立 交易賬戶。回家後去網銀上面，想買那個 公司 就去...
開放式基金封閉期內在做什麼，開放式基金的封閉期是什麼意思？
什麼是開放式 的封閉期 所謂開放式 的封閉期是指 成功募集足夠資金宣告成立後，會有一段不接受投資者 贖回 單位申請的時間段。設定封閉期一方面是為了方便 的後臺 登記註冊中心 為日常申購 贖回做好最充分的準備 另一方面 管理人可將募集來的資金根據 市 場狀況完成初步的投資安排。根據 開放式 投資 試點...