1樓：心羽財經
**總資產與**份額淨值的關係可用下式表示：
**份額淨值=（**總資產—**總負債）/**份額總數。
拓展資料。**，英文是fund，廣義是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。主要包括信託投資**、公積金、保險**、退休**虧森，各種**會的**。
從會計角度透析，基爛空兄金是乙個狹義的概念，意指具有特定目的和用途的資金。我們提到的**主要是指**投資**。
根據不同標準，可以將**投資**劃分為不同的種類：
1）根據**單位是否可增加或贖回，可分為開放式**。
和封閉式**。開放式**不上市交易（這要看情況），通過銀行、券商、**公司申購和贖回，**規模不固定；封閉式**有固定的存續期，一般在**交易場所上市交易，投資者通過二級市場。
買賣**單位。
2）根據組織形態的不同，可分為公司型**和契約型**。
**通過發行**股份成立投資**公司的形式設立，通常稱為公司型**；由**管理人、**託管人和投資人三方通過**契約設立，通常稱為契約型**。我國的**投資**均為契約型**。
3）根據投資風險與收益的不同，可分為成長型、收入型和平衡型**。
4）根據投資物件的不同，可分為債券**。
****、貨幣**。
和混合型**四大類。
信託**的特點：
1、集合投資。
2、專家管飢襲理、專家操作。
3、組合投資、分散風險。
4、資產經營與資產保管相分離。
5、利益共享、風險共擔。
6、以純粹的投資為目的。
7、流動性強。
投資**。一般**主要投資**藍籌股，而計算上證指數。
時，**藍籌股也佔了很大的權重，所以**的**、**與**上證指數的**、**一般是同漲同跌的關係。
但是具體到不同的**又有所不同，有的**漲跌和上證指數緊密相關，而有的**漲跌和上證指數相關度較低，甚至有的**在**跌時還能**，這就要看**具體持有什麼**了。
2樓：浮生
**總資產與**份額淨值好悶的關係可用下式友老彎表示：
**份額淨值=（基含仔金總資產—**總負債）/**份額總數。
總資產計算公式
3樓：半身馬甲
資產總額的計算公式： 按照資產負債表左邊的那一列的合計總額，就是資產總額=流動資產+長期投資+固定資產+無形資產及遞延資產+其他資產。
財務報表總資產收益率計算公式為：總資產收益掘瞎祥率=（利潤總額+利息支出）÷平均資產總額×100%。其中，利潤總額指企業實現的全部利潤，包括企業當年營業利潤、投資收益、補貼收入、營業外支出淨額等項內容，如為虧損，則用「-」號表示。
利息支出是指企業在生產經營過程中實際支出的借款利息、債權利息等；平均資產總額是指企業資產總額年初數與年末數的平均值，計算公式為：平均資產總額=（資產總神漏額年初數+資產總額年末數）÷2。
總資產收益率表示乙個公司的營業能力以及收益能力的數值，通過計算總資產收益率可以知道當前公司的競爭實力、發展能力以及舉債經營情況。
拓展：總資產報酬率也稱資產所得率，指企業一定時期內獲得的報酬總額與資產平均總額的比率，表示企業包括淨資產和負債在內的全部資產的總體獲利能力，用以評價企業運用全部資產的總體獲利能力，是評價企業資產運營效益的重判搏要指標。
計算公式為：總資產報酬率=（利潤總額+利息支出）/平均資產總額x100%。
**的計算公式有哪些
4樓：股城網客服
基本公式：**單位淨值=（總資產－總負債）/**單位總數
其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
估值計算：**資產淨值總額=**資產總額－**負債總額。
**單位淨值的計算包括**資產淨值總額的計算和**單位資產淨值的計算。
按一般公認的會計原則，**資產淨值總額=**資產總額－**負債總額。
已知價計算
已知價又叫歷史價，是指上凱稿乙個交易日的**價。已知價計演算法就是**管理人根據上乙個交易日的**價來計算**所擁有的金融資產，包括**、債券、**合約、認股權證等的總值加上現金資產，然後除以已售出的**單位總額得出每個**單位的資產淨值。採用已知價計演算法，投資者當天就可以知道單位**的買賣**，可以及時辦理交割手續。
拓展資料：
**資產總額包括**投資資產組合的所有內容：
1）**擁有的上市**、認股權證，以計算日集中交易市場的****為準；未上市的**、認股權證則由有資格指定的會計師事務所或資產評估機構測算。
2）**擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已上市者，以計算日的****為準；未上市者，一般以其面值加上至計算日時應收利息為準。
3）**所擁有的短期票據，以買進成本加上自買進日起至計算日止應收的利息手激為準。
4）若第（1）條、第（2）條中規定的計算日沒有****或參考**，則以最近的****或參考**代替。
5）現金與相當於現金的資產，包括存放在其他金融機構的存款。
6）有可能無法全部收回的資產及或有負債所提留的準備金。
7）已訂立契約盯薯孝但尚未履行的資產，應視同已履行資產，計入資產總額。
**負債總額包括的內容有：
1）依**契約規定至計算日止對託管人或管理人應付未付的報酬。
2）其他應付款，包括應付稅金等。
**債務應以逐日提列方式計算。
需要說明的是，如果遇到特殊情況而無法或不宜按上述要求計算資產淨值總額時，管理人應依照主管機關的規定辦理。
參考：百科—**單位淨值。
**資產淨值怎麼算？
5樓：普林說保險
資金回報率即在一定時期內的收益佔本金的比率，是指投出和或使用資金與相關回報（回報通常表現為獲取的利息和\或分得利潤）之比例。用於衡量投出資金的使用效果。
基本公式：資金回報率＝利息或利潤\資金x100％
具體計算要根據計算目的和期限（例如月、季、年或年期）確定。期間內資金變動大的，還可以按平均或餘額計算。
資金回報率一般作為衡量**投資收益程度的引數。
資產總額計算公式
6樓：教育小主
資產總額計算公式是季度平均值=（季初值+季末值）÷2 ，全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4。
根據企業所得稅彙算清繳填報說明，資產總額（萬元）：填報納稅人全年資產總額季度平並滑均數，單位為萬元。 資產總額季度平均數，具體計算公式如下：
季度平均值=（季初值+季末值）÷2 ，全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4。
資產總額指企業擁有或控制的全部告團資產。包括流動資產、長期投資、固定資產、無形及遞延資產、其他長期資產等，即為企業資產負債表的資產總計項。 一般可以認為，某一會計主體的總資產。
金額等於其資產負債表的「資產總計」金額。與聯合國sna中的核算口徑相同，我國資產負債核算中絕友臘的「資產」指經濟資產。所謂經濟資產，是指資產的所有權已經界定，其所有者由於在一定時期內對它們的有效使用、持有或者處置，可以從中獲得經濟利益的那部分資產。
資產總額計算公式
7樓：餘佳
資產總額是指企業資產負債表的資產總計項。公司過去的交易、事項形成並由企業擁有或控制的資源，資產總額即是指企業擁有或控制的全部資產，這些資產包括流動資產、長期投資、固定資產、無滾磨形及遞延資產、其他長期資產等。
資產總額的計算公式：
按照資產負債表左邊的那一列的合計總額，就是資產總額＝流動資產＋長期投資＋固定資產＋無形資產及遞延資產＋其他資產。 資產總額指企業擁有或控制的全部資產，包括流動資產、長期投資、固定資產、無形及遞延資產、其他長期資產等，即為企業資產負債表的資產總計項。
1、淨資產比率＝股東權益總額／總資產。
該指標主要用來反映企業的資金實力和償債安全性，它的倒數即為負債比率。淨資產比率的高低與企業資金實力成正比，但該比率過高，則說明企業財務結構不盡合理。該指標一般應在50％左右，但對於一些特大型企業而言，該指標的參照標準應有所降低。
2、 固定資產淨值率＝固定資產淨值／固定資產原值。
該指標反映的是企業固定敗型資產的新舊程度和生產能力，一般該指標應超過75％為好。該指標對於工業企業生產能力的評價有著重要的意義。
3、資本化比率＝長期負債／（長期負債＋股東股益）
該指標主要用來反映企業需要償還的及有大枯鬥息長期負債佔整個長期營運資金的比重，因而該指標不宜過高，一般應在20％以下。
**的計算公式有哪些
8樓：愛**公尺
1. **認購份額計算公式：
認購手續費 = 認購金額 ×[1-1/(1+認購費率)] 外扣法）
認購期利息結轉。
62616964757a686964616fe4b893e5b19e31333366303061 = 認購金額 × 同業存款利率 × 天數/365 )
認購份額 = ( 認購金額-認購手續費+認購期利息結轉 ) / **淨值。
2. **申購份額計算公式：
申購手續費 = 申購金額 × 申購費率。
申購份額 = ( 申購金額-申購手續費 )/單位**淨值。
3. **贖回資金計算公式：
贖回手續費 = 贖回份額 × 單位**淨值 × 贖回費率。
實際可得資金 = 贖回份額 × 單位**淨值 － 贖回手續費。
4. 折價率=（單位份額淨值-單位市價）/單位份額淨值。
根據此公式，折價率大於0（即淨值大於市價）時為折價，折價率小於0（即淨值小於市價）時為溢價。除了投資目標和管理水平外，折價率是評估封閉式**的乙個重要因素。
由於規模限制、流動性影響，封閉式**普遍存在折價率。高折價率是引發投資的重要因素。
例如，某一封閉式**某日淨值為元，當天的**價為元，那麼，這隻**的折價值就是：
元）折價率就是：
9樓：網友
認購費用。62616964757a686964616fe58685e5aeb931333365666238=淨認購金額x認購費率 (1)
淨認購金額=認購金額-認購費用 (2)
將(1)式代入(2)式可得：
淨認購金額=認購金額-淨認購金額x認購費率 (3)
淨認購金額=認購金額/(1+認購費率) (4)
認購份額=淨認購金額/認購當日**份額面值 (5)
**份額面值通常為元/份。
考慮到認購期間的利息，則(5)式可改為：
認購份額=(淨認購金額+認購期利息)/認購當日**份額面值 (6)
如果將(1)中的淨認購金額移項至左邊，則可得：
認購費率=認購費用/淨認購金額 (7)
由(7)式可見：認購費率就是認購費用與淨認購金額之比率。
資產減值損失怎麼計算公式是什麼
資產減值損失的計算公式 資產減值損失 資產賬面價值 資產可收回金額 資產賬面價值 資產賬面餘額 已提壞賬準備。資產減值損失的結 1 固定資產，在建工程的增值稅不能抵扣，2009年以後可以抵扣了，要直接計入成本。2 因為不能抵扣，所以要轉出 3 資產減值損失，如果資產不能夠為企業帶來經濟利益或者帶來的...
淨資產收益率和總資產收益率的區別
淨資產收益率 淨利潤 淨資產 100 淨資產報酬率 淨利潤 平均淨資產 100 區別在淨資產和平均淨資產 也就是說淨資產收益率是一個時點資料,而淨資產報酬率是期間資料 淨資產是指所有者 權益,所以淨資產收益率 收益 所有者權益 100 總資產是指企內業的全部資產 即 所有者容權益 負債 所以總資產收...
同花順軟體裡總資產問題,同花順炒股軟體中的總資產,總市值和總盈虧是什麼關係
同花順裡的總資產資料，經常不準確，不用理會。只要看持倉裡面真實的 市值，和可用資金，兩者相加就是總資產。同花順 軟體中的總資產,總市值和總盈虧是什麼關係 100 個人總bai 盈虧,就是你當天du所持有的 波動下的 zhi差異總和dao。個人總資產就是你可用資內金 總市值 總的容市值就是指你手中 當...