1樓：騰襲測試者
現金週轉期，指從購買存貨支付現金到收回現金這一期間的長度，就是指介於公司支付現金與收到現金之間的時間段，它等於經營週期減去應付賬款週轉期。
相關運算公式。
1、計算現金週轉期：從購材料到商品銷售收回現金的天數。
現金週轉期=應收賬款週轉期-應付賬款週轉期+存貨週轉期。
2、計算現金週轉率：一定時期內現金的週轉次數。
現金週轉率=計劃期天數/現金週轉期。
3、最佳持有量=年現金需求量/現金週轉率。
現金週轉率。
營運資金管理是企業財務管理的重要內容，良好的營運資金管理是企業得以生存和發展的基礎。
2樓：股城網客服
指從購買存貨支付現金到收回現金這一期間的長度。
1、計算現金週轉期：從購材料到商品銷售收回現金的天數。現金週轉期=應收賬款伏團咐週轉期-應付賬款週轉期+存貨週轉期。
2、計算現金週轉率：一定時期內現金的週轉次數。現金週轉率=計劃期天數/現金週轉期。
3、最佳持有量=年現金需求量/現金週轉率。現金週轉率營運資金管理是企業財務管理的重要內容，良好的營運資金管理是企業得以生存和發展的基礎。
現金週期的計算公式是什麼？
3樓：心嶼千尋
現金週期的計算公式：現金週期=存貨週轉天數+應收帳款週轉天數-應付帳款遞延天數=生產經營週期-應付帳款平均付款期 。
現金迴圈週期（cash conversion cycle）。
現金迴圈週期是企業在經營中從付出現金到收到現金所需的平均時間。
現金迴圈週期決定企業資金使用效率。績優企業在現金週期上能夠比一般企業少40－65天。按照美國學者法羅斯（farris）教授提出的現金週期模型。
在分析了dell和傑西潘尼的現金週期和美國主要產業現金週期的過程，他得出結論認為，現金週期縮短是企業效益提公升的乙個關鍵指標。
現金迴圈週期的變化會直接影響所需營運資金的數額。
一般來說，存貨週轉期和應收賬款週轉期越長，應付賬款週轉期越短，營運資金數額就越大。
相反，存貨週轉期和應收賬款週轉期越短，應付賬款週轉期越長，營運資金數額就越小。
此外，營運資金週轉的數額還受到償債風險、收益要求和成本約束等因素的制約。
現金轉化週期是什麼意思
4樓：簡單說金融
現金轉換週期是指企業在經營中從付出現金到收到現金所需的平均時間。現金轉換週期是乙個公司資金使用效率和運營效率的綜合體現，更是乙個公司商業模式。
的體現。現金迴圈週期=存貨轉換期間+應收賬款。
轉換期間－應付賬款遞延期間=生產經營週期－應付賬款平均付款期。它是公司**庫存及收到**這項庫存應收賬款所需的時唯畝間。所以，它是越短越好。
現金轉換週期（cash conversion cycle），簡稱ccc，用來測量一家公司使用流動資產。
和流動負世山纖債去產生現金的效率。簡單地說，就是一家公司多快能將手中的現金變成更多的現金。我們可以看出，庫存週轉得快慢，從顧客那裡取得應收賬款的速度，以及付給供貨商應付賬款的速度，都將影響ccc的長短。
顯而易見的，ccc越短越好，證明公司的現金週轉得快。它常被用在同行業競爭對手之間的比較中。
拓展資料：1.現金迴圈週期決定企業資金使用效率。
績優企業在現金週期上能夠比一般企業少40-65天。按照美國學者法羅斯(farris)教授提出的現金週期模型，在分析了dell和傑西潘尼的現金週期和美國主要產業現金週期的過程，他得出結論認為，現金週期縮短是企業效益提公升的乙個關鍵指標。
2.一般來說，公司向**商付款發生在向顧客收款之前，因為它持有存貨（原材料、半成品和製成品）和應收賬款債權的這段時期比付款延遲的期限長。付款日和收款日之間的這段時間就是現金迴圈週期。
當搜仿然，也有少數公司的例外情況，收款日早於付款日，此時公司的現金迴圈週期為負數。現金迴圈週期的計算公式為：現金迴圈週期=存貨週轉天數+應收賬款週轉天數-應付賬款週轉天數。
現金週期是如何計算的？
5樓：生活暢談者
現金流迴圈週期=庫存週轉期+應收賬款**期-應付賬款付款期。
會計上用公式「營運資金。
流動資產-流動負債。
現金+存貨+有價**+應收賬款-應付賬款」，計算反應企業維持日常經營所需要的營運資金。營運週期是指企業從購買原材科、人力等到**產品所需要的時間長度，現金流迴圈週期是指從購買原材料付款到**產品獲得現金所需要的總天數。
提取現金的注意事項。
取款人持出納員簽發的現金支票到銀行取款時，先將現金支票交銀行有關人員稽核，稽核無誤後將支票交給經辦單位結算業務的銀行經辦出納人員，等待取款，銀行經辦人員對支票進行稽核，核對密碼及預留印件後野如數，辦理規定的付款手續。
取款人應根據銀行經辦人員的要求應提取的數額，無頌首誤後銀行經辦人員即照支票付款。一般取款人收到銀行出納人員付給的現金時橡辯，應當面清點現金數量，清點無誤後才能離開櫃檯，清點時要注意。
現金週轉次數怎麼計算？能代表什麼？
6樓：義哥說金融
現金週轉次數=計劃期天數/現金週轉期，現金週轉次數該值越大表明現金閒置越少，現金週轉次數收到的現金很快投入經營或被用來調整財務結構，但這是一乙個適當值比率，因為該比率值過大可能意味著公司對情況變化的應對能力差，容易陷入現金週轉不靈的困境。
現金週轉率
現金週轉率是指企業主營業務收入與現金平均餘額的比率，持有現金主要目的是為了滿足日常的交易需要，並且作為乙個流動儲備以彌補現金流入和流出不平衡時出現的短缺。
較高的現金週轉率意味著企業對現金的利用效率較好，但並不說明這一比率越高越好。乙個企業的現金週轉率是否恰當，現金持有量是否合理，應當充分考慮企業的行業性質和業務性質，最基本的方法是在流動性與社會平均報酬率之間進行權衡。
現金週轉模式似乎與其他現金管理模式如成本分析模式、存貨模式、隨機模式等沒有什麼區別，都是用來確定現金最佳持有量的管理模式，一般財務人員在進行現金管理時也是這麼認為的，即現金週轉期=存貨週轉期+應收賬款週轉期-應付賬款週轉期。
依據企業過去經營的財務資料，並假定企業經營和財務狀況能夠持續下去，**企業下乙個完整的現金週轉期，再根據年現金需要量**確定企業的現金最佳持有量。
然而，從實質內容來看，只要不是機械地應用現金週轉模式，不是以確定最佳現金持有量為目標，就不難發現這種模式在本質上不同於現金的其他管理模式。
根據實質重於形式原則，在現金週轉模式中隱含的戰略要素是企業經營中不可忽略的商業要素，問題的關鍵是我們如何以戰略的眼光，識別、細分和把握這些隱含的戰略要素，為企業長遠發展提供戰略框架。
現金週轉週期較長該怎麼看
7樓：
摘要。你好親，關於您的問題由我來解答，很高興為您服務，您的問題現金週轉週期較長說明企業業務不健康，收益低，現金迴圈週期是企業在經營中從付出現金到收到現金所需的平均時間。現金迴圈週期決定企業資金使用效率。
績優企業在現金週期上具有比一般企業少40-65天。按照法羅斯（farris）教授提出的現金週期模型，在分析了dell和傑西潘尼的現金週期和美國主要產業現金週期的過程，他得出結論認為，現金週期縮短是企業效益提公升的乙個關鍵指標。現金迴圈週期的計算公式：
現金迴圈週期＝存貨轉換期間＋應收賬款轉換期間－應付賬款遞延期間＝生產經營週期－應付賬款平均付款期現金迴圈週期的變化會直接影響所需營運資金的數額。一般來說，存貨週轉期和應收賬款週轉期越長，應付賬款週轉期越短，營運資金數額就越大；相反，存貨週轉期和應收賬款週轉期越短，應付賬款週轉期越長，營運資金數額就越小。此外，營運資金週轉的數額還受到償債風險、
你好親，關於您的問題由行槐念我來解答，很高興為您服務，您的問題現金週轉週期較長說明企業業務不健康，收益低，現金迴圈週期是企業在經營中從付出現金到收到現金所需的平均時間。現金迴圈週期決定企業資金使用效率。績優企業在現金週期上具有比一般企業少40-65天。
按照法羅斯（farris）教授提出的現金週期模型，在分析了dell和傑西潘尼的現金週期和美國主要產業現金週期的過程，他得出結論認為，現明凱金週期縮短是企業效益提公升的乙個關鍵指標。現金迴圈週期的計算公式：現金迴圈週期＝存貨轉換期間＋應收賬款轉換期間－應付賬款遞延期間＝生產經營週期－應付賬款平均付款期現金迴圈週期的變化會直接影響所需營運資金的數額。
一般來說，存貨週轉期和應收賬款週轉期越長，應付賬款週轉期越短，營運資金數額就越大；相反，存貨週轉期和應收賬款週轉期越短，應付賬款週轉期越長，營運資金數額就越小。此外，營運檔困資金週轉的數額還受到償債風險、
流動資金既供營運週轉之用，應有一迴圈週期。周乎猜期之長短，關係資金成本及運用歲笑型效率。假定生產個人電腦公升氏之微觀公司，**市場需求為100部，以下步驟決定其未來可產生的現金流量，並顯示其生產決策對公司流動資金地位之影響：
8樓：股城網客服
指從購買存貨支付現金到收回現金這一期間的長度。
1、計算現金週轉期：從購或數材料到商品銷售收回現金的天數。現金週轉期=應收賬款週轉期-應付賬款週轉期+存貨週轉期。
2、計算現金週轉率：一定時期內現金的週轉次數。現金週轉率=計劃期天數/現金週轉期。
3、最佳持有量=年現金需求量/現金週轉率。現金週轉率營運資金管理是企業財務管理的重要內容，良好的營運資金管伏團咐理是企業得以生存和發展的基礎。
現金週轉期公式是什麼
9樓：大象金盟
現金週轉期根據現金週轉速度來確定最佳持有量模式。
1、計算現金週轉期：從購材料到商品銷售收回現金的天數。
現金週轉期=應收襲公升賬款週轉期-應付賬款週轉期+存貨週轉期，2、計算現備猜金週轉率：一定時期內現仿禪型金的週轉次數。
現金週轉率=計劃期天數/現金週轉期，3、最佳持有量=年現金需求量/現金週轉率。
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