1樓：雲南萬通汽車學校
1、按規定每日做銀行賬2、根據記賬憑證收付現金並登記現金日記賬
3、負責報銷費用的工作4、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金安全。
5負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的人員。
6
員工工資的發放。
2樓：來自凌雲山得體的曹仁
出納員是依法為企業或單位處理現金收付、銀行結算等相關的賬務，儲存現金、管理庫存、財務相關印章、財務票據和有價**等工作的人員。
3樓：徒雲
回答出納會計的工作內容是：1、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納；2、負責公司各部門的費用報銷業務手續；3、及時掌握流動資金使用和週轉的情況，定期向財務部經理彙報工作。出納會計的流程是現金收付、銀行存款收付。
出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價**、財務印章及有關票據等工作的總稱。會計有兩層意思，分別是：1、會計工作；2、會計工作人員。
4樓：金柳網校
出納主要工作是：
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)
1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
簡介出納工作流程 20
5樓：
出納的工作流程及相關注意事項：
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作細則：
工作事項及審驗等程式
失誤防範及糾正程式
現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得「坐支」。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。
若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以排程資金。
每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
每日下班後賬務章交總經理處。
報銷稽核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。
若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。
若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼。
若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的專案是否超過3項。
若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。
若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。
若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。
若無，不予報銷。
6樓：匿名使用者
出納員三字經
出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。
業務忙，莫慌亂；情緒好，態度謙。
取現金，當面點；高警惕，出安全。
收現金，點兩遍；辨真假，免賠款。
支現金，先審單；內容全，要會籤。
收單據，要規範；不合規，擔風險。
賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。
長短款，不用亂；平下心，細查點。
借貸方，要分清；清單據，查現款。
月憑證，要規整；張數明，金額清。
庫現金，勤查點；不壓庫，不挪欠。
現金賬，要記全；賬款符，心坦然。
7樓：小鳥衝浪
一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。
三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。
五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。
六、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。
八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。
十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況。
十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作
出納工作流程
8樓：5姐妹快樂
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
五、員工工資的發放。
a、現金收付
b、銀行賬處理
c、報銷稽核
出納需具備的技能：
出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填票據、點鈔票等，都需要深厚的基本功。不但要具備處理一般會計事務的財會專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。
另外，還要苦練漢字、阿拉伯數字，提高寫作概括能力，使人見其字如見其人，一張書寫工整、填寫齊全、摘要精煉的票據能表現一個出納員的工作能力。
9樓：恆企教育
出納工作流程： 學習之前先來做一個小測試吧點選測試我合不合適學會計
10樓：匿名使用者
我也還在實習階段，其實沒什麼難的，你也要加油。
出納基本工作流程：
貨幣資金核算：
辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
登記日記賬，保證日清月結。
保管庫存現金，保管有價**。
保管有關印章，登記登出支票。
複核收入憑證，辦理銷售結算。
②往來結算：
辦理往來結算，建立清算制度。
核算其他往來款項，防止壞賬損失。
③工資結算：
執行工資計劃，監督工資使用。
稽核工資單據，發放工資獎金。
負責工資核算，提供工資資料。
2、出納工作的具體流程是什麼？
①出納的工作。
辦理銀行存款和現金領取。
負責支票，匯票，發票，收據管理。
做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。
負責報銷差旅費的工作。
•員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。
•員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在支付證明後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後由總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。
員工工資的發放。
②出納工作細則。
工作事項及審驗等程式。
失誤防範及糾正程式。
③現金收付。
現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。多付或少付金額，由責任人負責。
把每日收到的現金送到銀行。
④不得「坐支」。
每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。
一般不辦理大面額現金的支付業務，大額支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。
員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
⑤銀行賬處理。
登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以排程資金。每日下班之前填制結報單。
保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
公司賬務章平時由出納保管。每日下班後上交賬務章。
⑥報銷稽核。
在支付證明單上經辦公是否簽字。若無，應補。
附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。若有，問明原因或不予報銷。
正規發票是否與收據混貼。若有，應分開貼。
支付證明單上填寫的專案是否超過3項。若超過，應重填。
大、小寫金額是否相符。若不相符，應更正重填。
報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。
3、 出納賬務處理程式是怎樣的？
會計核算形式又叫賬務處理組織程式或記賬程式，是賬簿組織、記賬程式設計師和記賬方法相互結合的方式。賬簿組織是指賬簿的種類、格式和各種賬簿之間的相互關係；記賬程式和記賬方法是指憑證的整理、傳遞，賬簿的登記，會計報表的編制程式和方法。
由於各個單位的經濟業務性質和特點不盡相同，經濟業務規模大小也不一樣，因此設定的賬簿，憑證的種類、格式和各種賬簿之間的相互關係以及與之相適應的記賬程式和方法也不一樣。不同的賬簿組織、記賬程式和記賬方法相互結合，就形成了各種不同的會計核算形式。每個單位應結合自己的實際狀況和具體條件，採用或設計適合自身經濟業務性質和特點的會計核算形式。
因此，儘管每一個會計單位的業務各有其特色，但都應該對會計核算形式作出明確的規定。一項合理有效的會計核算形式，一般應該符合下面的要求：
1）與本單位生產、經營管理的特點、規模的大小和業務的繁簡程度相適應。
2）能正確、全面和及時地提供有關經濟業務和財務收支情況，滿足本單位經營管理和國家巨集觀管理工作的需要。
3）要在保證核算指標正確、真實和系統完整的前提下，儘可能地簡化不必要的核算手續，提高會計工作的效率，節約核算工作的人力、物力和財力。
我國 國有企業目前一般採用的會計核算形式主要有：
1）記賬憑證核算形式。
2）彙總記賬憑證核算形式。
3）科目彙總表核算形式。
4）多欄式日記賬核算形式。
5）日記總賬核算形式。
應當指出，會計核算形式有多種多樣，目前還在不斷地發展，這裡只介紹幾種常見的核算形式。
各種會計賬務處理程式的主要區別在於登記總分類賬的依據和方法不同，但是，出納業務處理的步驟基本上一致，其基本程式是：
1）根據原始憑證或彙總原始憑證填制收款憑證、付款憑證；對於轉賬投資有價**業務，還要根據原始憑證或彙總原始憑證直接登記有價**明細分類賬（債券投資明細分類賬、**投資明細分類賬等）。
2）根據收款憑證、付款憑證逐筆登記現金日記賬、銀行存款日記賬、有價**明細分類賬。
3）現金日記賬的餘額與庫存現金每天進行核對，與現金總賬單逐筆核對；銀行存款日記賬與開戶銀行出具的銀行對賬單逐筆進行核對，至少每月一次，銀行存款日記賬的餘額與銀行存款總分類賬定期進行核對；有價**明細分類賬與庫存有價**要定期進行核對。
4）根據現金日記賬、銀行存款日記賬、有價**明細分類賬開戶銀行出具的銀行對賬單等，定期或不定期編制出納報告，提供出納核算資訊。
做事要認真，細心，要有責任感。
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