1樓:金曉峰論金
掉期外匯交
易bai(foreign exchange swap transaction)是指外匯交易者du在買進或賣出zhi
一種dao期限、內一定數額的某種貨幣的同時,賣容出或買進另一種期限、相同數額的同種貨幣的外匯交易。
作為一種複合型的外匯買賣,掉期外匯交易明顯地具有下述特點:
1、一種貨幣在被**的同時即被賣出,或者是一個相反的操作;
2、買賣的貨幣幣種、金額都一致;
3買與賣的交收時間不同。正因為如此,掉期外匯交易不會改變交易者的外匯持有額,改變的只是交易者所持有的外匯的期限結構,故名「掉期」。
外匯的掉期交易是什麼意思
2樓:狂歡冶
掉期交易(swap transaction)是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為準確的說,掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流(cash flow)的交易。較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。
掉期交易的目的包括兩個方面,一是軋平外匯頭寸,避免匯率變動引發的風險;二是利用不同交割期限匯率的差異,通過賤買貴賣,牟取利潤。
掉期交易是什麼呢?通俗點,舉個例子
3樓:沫沫不漓
一、掉期交易
掉期交易(swap transaction)是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為準確的說,掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流(cash flow)的交易。
較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。
貨幣掉期交易,是指兩種貨幣之間的交換交易、在一般情況下,是指兩種貨幣資金的本金交換。
利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易,一般不伴隨本金的交換。
二、舉例:
買方(鋼廠) :
國內某鋼廠達成一筆於2023年**鋼板產品的合同,預期在2023年3月用好望角型船舶進口總量為75000公噸含鐵量為62%的鐵礦粉。由於鋼廠預計鐵礦石**將會在3個月內大幅**,為鎖定採購成本,該鋼廠將出價105.00美元/公噸乾重,購買2023年3月的cfr中國的含鐵量為62%的鐵礦粉掉期合約。
賣方(鐵礦石**商):
與此同時,某家擁有鐵礦石存貨的**商,為了規避鐵礦石****所可能引起的存貨價值減少的風險,希望以掉期對衝的方式來抵消現貨市場的潛在虧損。該**商想把鐵礦粉的**鎖定在107.00美元/公噸乾重。
經紀人 :
作為交易雙方的中介,場外經紀人把雙方撮合在一起,組織其協商後,同意將**定在106.5美元/公噸乾重。
拓展資料:
掉期交易的特點:
(1)買與賣是有意識地同時進行的
(2)買與賣的貨幣種類相同,金額相等
(3)買賣交割期限不相同掉期交易與前面講到的即期交易和遠期交易有所不同。即期與遠期交易是單一的,要麼做即期交易,要麼做遠期交易,並不同時進行,因此,通常也把它叫做單一的外匯買賣,主要用於銀行與客戶的外匯交易之中。掉期交易的操作涉及即期交易與遠期交易或買賣的同時進行,故稱之為複合的外匯買賣,主要用於銀行同業之間的外匯交易。
一些大公司也經常利用掉期交易進行套利活動。
掉期交易的目的包括兩個方面,一是軋平外匯頭寸,避免匯率變動引發的風險;二是利用不同交割期限匯率的差異,通過賤買貴賣,牟取利潤。
4樓:刺蝟
掉期交易(swap transaction)是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為準確的說,掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流(cash flow)的交易。
較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。
貨幣掉期交易,是指兩種貨幣之間的交換交易、在一般情況下,是指兩種貨幣資金的本金交換。
利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易,一般不伴隨本金的交換。
舉例:買方(鋼廠) :國內某鋼廠達成一筆於2023年**鋼板產品的合同,預期在2023年3月用好望角型船舶進口總量為75000公噸含鐵量為62%的鐵礦粉。
由於鋼廠預計鐵礦石**將會在3個月內大幅**,為鎖定採購成本,該鋼廠將出價美元/公噸乾重,購買2023年3月的cfr中國的含鐵量為62%的鐵礦粉掉期合約。
賣方(鐵礦石**商) 與此同時,某家擁有鐵礦石存貨的**商,為了規避鐵礦石****所可能引起的存貨價值減少的風險,希望以掉期對衝的方式來抵消現貨市場的潛在虧損。該**商想把鐵礦粉的**鎖定在美元/公噸乾重。
經紀人 :作為交易雙方的中介,場外經紀人把雙方撮合在一起,組織其協商後,同意將**定在106.5美元/公噸乾重。
拓展資料:
掉期交易與前面講到的即期交易和遠期交易有所不同。
即期與遠期交易是單一的,要麼做即期交易,要麼做遠期交易,並不同時進行,因此,通常也把它叫做單一的外匯買賣,主要用於銀行與客戶的外匯交易之中。
掉期交易的操作涉及即期交易與遠期交易或買賣的同時進行,故稱之為複合的外匯買賣,主要用於銀行同業之間的外匯交易。一些大公司也經常利用掉期交易進行套利活動。
掉期交易的目的包括兩個方面,一是軋平外匯頭寸,避免匯率變動引發的風險;二是利用不同交割期限匯率的差異,通過賤買貴賣,牟取利潤。
掉期交易主要有以下幾個特點:
(1)買與賣是有意識地同時進行的;
(2)買與賣的貨幣種類相同,金額相等;
(3)買賣交割期限不相同。
5樓:匿名使用者
1、掉期交易(swap transaction)是一種金融衍生品(也稱為金融衍生工具),最早發生在八十年代的早期,指交易雙方約定在未來某一期限相互交換各自持有的資產或現金流的交易形式。更為準確的說,掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流(cash flow)的交易。
舉例:買方(鋼廠) :國內某鋼廠達成一筆於2023年**鋼板產品的合同,預期在2023年3月用好望角型船舶進口總量為75000公噸含鐵量為62%的鐵礦粉。由於鋼廠預計鐵礦石**將會在3個月內大幅**,為鎖定採購成本,該鋼廠將出價105.
00美元/公噸乾重,購買2023年3月的cfr中國的含鐵量為62%的鐵礦粉掉期合約。
賣方(鐵礦石**商) 與此同時,某家擁有鐵礦石存貨的**商,為了規避鐵礦石****所可能引起的存貨價值減少的風險,希望以掉期對衝的方式來抵消現貨市場的潛在虧損。該**商想把鐵礦粉的**鎖定在107.00美元/公噸乾重。
經紀人 :作為交易雙方的中介,場外經紀人把雙方撮合在一起,組織其協商後,同意將**定在106.5美元/公噸乾重。
6樓:格雷
掉期交易(swap transaction),港臺翻譯為互惠信貸交易
是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為準確的說,掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流(cash flow)的交易。較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。
貨幣掉期交易,是指兩種貨幣之間的交換交易、在一般情況下,是指兩種貨幣資金的本金交換。利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易,一般不伴隨本金的交換。掉期交易與**、期權交易一樣,已成為國際金融機構規避匯率風險和利率風險的重要工具。
舉例:我有10000股貴州茅臺的**,你有10手大豆**,互相都覺得可能未來3個月後手裡的**要貶值,所以約定到時候互相交易。
跪求:外匯掉期交易例項
7樓:匿名使用者
口貨款500萬美元該,企業需要將貨款結匯**民幣用於國內支出,但同時該企業需要進口原材料並將於3個月之後支付500萬美元的貨款。
此時,該企業就可以與銀行辦理一筆即期對3個月遠期的人民幣與外幣掉期業務:即期賣出500萬美元,取得相應的人民幣,3個月遠期以人民幣**500萬美元。通過上述的交易,該企業可以軋平其中的資金缺口,達到規避風險的目的。
外匯掉期是金融掉期產品的一種。金融掉期又稱金融互換,是指交易雙方按照預先約定的匯率、利率等條件,在一定期限內,相互交換一組資金,達到規避風險的目的。
掉期業務結合了外匯市場、貨幣市場和資本市場的避險操作,為規避中長期的匯率和利率風險提供了有力的工具。作為一項高效的風險管理手段,掉期的交易物件可以是資產,也可以是負債;可以是本金,也可以是利息。
擴充套件資料
掉期外匯交易明顯地具有下述特點:
1、一種貨幣在被**的同時即被賣出,或者是一個相反的操作;
2、買賣的貨幣幣種、金額都一致;
3、買與賣的交收時間不同。正因為如此,掉期外匯交易不會改變交易者的外匯持有額,改變的只是交易者所持有的外匯的期限結構,故名「掉期」。
掉期交易只做一筆交易,不必做兩筆,交易成本較低。
8樓:匿名使用者
如:甲出抄口企業收到國外進口商支付的出口貨款500萬美元,該企業需要將貨款結匯**民幣用於國內支出,但同時該企業需要進口原材料並將於3個月之後支付500萬美元的貨款.此時,該企業就可以與銀行辦理一筆即期對3個月遠期的人民幣與外幣掉期業務:
即期賣出500萬美元,取得相應的人民幣,3個月遠期以人民幣**500萬美元.通過上述的交易,該企業可以軋平其中的資金缺口,達到規避風險的目的.
外匯遠期和掉期是什麼意思
9樓:中國銀行
遠期外匯買賣業務來是指買賣雙方
自按外匯合同約定的
匯率,在約定的期限進行交割的外匯交易。由申請客戶向中國銀行發出辦理遠期外匯買賣指令,通過書面委託形式確定交易細節,成交後,由中國銀行出具交易證實,並在交割日(成交日後第二個工作日以後的某一時期)實現收付。可根據需要,在交易期中要求銀行對該交易進行平盤或在交易到期日前要求銀行對該交易進行一次展期。
外匯利率掉期又稱利率互換,是指債務人根據國際資本市場利率走勢,將其自身的浮動利率債務轉換成固定利率債務,或將固定利率債務轉換成浮動利率債務的操作。由申辦客戶向中國銀行發起外匯利率掉期指令,通過申請書形式確定交易細節,成交後,銀行向申請客戶出具交易證實,並從起息日開始計息,在利息互換日依照約定的利率條件進行互換實現收付。可根據需要,在交易期中向銀行申請對該交易進行平盤或重組。
以上內容供您參考,業務規定請以實際為準。
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外匯遠期和掉期是什麼意思
遠期外匯買賣業務來是指買賣雙方 自按外匯合同約定的 匯率，在約定的期限進行交割的外匯交易。由申請客戶向中國銀行發出辦理遠期外匯買賣指令，通過書面委託形式確定交易細節，成交後，由中國銀行出具交易證實，並在交割日 成交日後第二個工作日以後的某一時期 實現收付。可根據需要，在交易期中要求銀行對該交易進行平...
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